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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 348.00 | 7 346.00 | 3 002.00 | 10 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 493.00 | 247 648.00 | 67 845.00 | 315 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 085.00 | 254 994.00 | 94 092.00 | 349 085.00 |
BT Marchandises | 41 834.00 | 3 557.00 | 38 277.00 | 41 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 001.00 | 5 080.00 | 699 921.00 | 705 001.00 |
BZ Autres créances | 50 203.00 | | 50 203.00 | 50 203.00 |
CF Disponibilités | 570 420.00 | | 570 420.00 | 570 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 097.00 | 8 637.00 | 1 373 459.00 | 1 382 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 182.00 | 263 631.00 | 1 467 551.00 | 1 731 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 920.00 | 156 516.00 | | 185 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 405.00 | 29 403.00 | | 112 405.00 |
DL TOTAL (I) | 353 325.00 | 240 920.00 | | 353 325.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 582.00 | 692 823.00 | | 688 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 222.00 | 213 929.00 | | 266 222.00 |
EA Autres dettes | 6 181.00 | 15 149.00 | | 6 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 705.00 | 55 424.00 | | 112 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 226.00 | 977 324.00 | | 1 109 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 551.00 | 1 223 244.00 | | 1 467 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 226.00 | 977 324.00 | | 1 109 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 502 029.00 | | 4 502 029.00 | 4 502 029.00 |
FD Production vendue biens | 778 400.00 | | 778 400.00 | 778 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 280 428.00 | | 5 280 428.00 | 5 280 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 295 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 503 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 81 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 2 500.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 140.00 | | 87.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | 140.00 | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 166.00 | 2 360.00 | | 4 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 971.00 | 3 851.00 | | 38 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 301 508.00 | 5 253 223.00 | | 5 301 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 189 103.00 | 5 223 820.00 | | 5 189 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 405.00 | 29 403.00 | | 112 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 304.00 | | 20 529.00 | 360 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 748.00 | 349 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 10 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 248.00 | 316 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 098.00 | | 3 750.00 | 9 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 962.00 | | 16 779.00 | 328 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 943.00 | 37 682.00 | 27 631.00 | 244 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 845.00 | 2 001.00 | 2 500.00 | 7 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 098.00 | 35 681.00 | 25 131.00 | 237 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
UX Autres créances clients | 690 781.00 | | | 690 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VB T. V. A. | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 087.00 | 769 842.00 | 22 245.00 | 792 087.00 |