| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 348.00 | 8 096.00 | 2 252.00 | 10 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 554.00 | 276 289.00 | 60 265.00 | 336 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 647.00 | 284 385.00 | 86 262.00 | 370 647.00 |
BT Marchandises | 38 487.00 | 3 787.00 | 34 700.00 | 38 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 800.00 | 8 195.00 | 834 605.00 | 842 800.00 |
BZ Autres créances | 90 866.00 | | 90 866.00 | 90 866.00 |
CF Disponibilités | 510 387.00 | | 510 387.00 | 510 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 235.00 | 11 982.00 | 1 505 253.00 | 1 517 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 882.00 | 296 367.00 | 1 591 515.00 | 1 887 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 325.00 | 185 920.00 | | 198 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 754.00 | 112 405.00 | | 31 754.00 |
DL TOTAL (I) | 285 079.00 | 353 325.00 | | 285 079.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 599.00 | 35 536.00 | | 26 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 238.00 | 688 582.00 | | 939 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 345.00 | 266 222.00 | | 196 345.00 |
EA Autres dettes | 22 849.00 | 6 181.00 | | 22 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 904.00 | 112 705.00 | | 108 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 436.00 | 1 109 226.00 | | 1 301 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 515.00 | 1 467 551.00 | | 1 591 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 936.00 | 1 109 226.00 | | 1 293 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 265 759.00 | |
FD Production vendue biens | | | 707 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 972 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 979 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 219 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 902.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 932 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | 3 000.00 | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | 5 500.00 | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 688.00 | 87.00 | | 6 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 688.00 | 1 334.00 | | 6 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 259.00 | 4 166.00 | | -6 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 38 971.00 | | 3 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 979 827.00 | 5 301 508.00 | | 4 979 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948 073.00 | 5 189 103.00 | | 4 948 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 754.00 | 112 405.00 | | 31 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 085.00 | | 26 612.00 | 349 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 23 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050.00 | 370 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 336 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 493.00 | | 24 812.00 | 316 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 245.00 | | 1 800.00 | 22 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 994.00 | 29 392.00 | | 254 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346.00 | 750.00 | | 7 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 648.00 | 28 642.00 | | 247 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
UX Autres créances clients | 826 403.00 | 826 403.00 | | 826 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
VB T. V. A. | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 943.00 | 47 943.00 | | 47 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 812.00 | 950 170.00 | 38 642.00 | 988 812.00 |