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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 348.00 | 9 596.00 | 752.00 | 10 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 290.00 | 318 667.00 | 44 623.00 | 363 290.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 164.00 | 328 263.00 | 69 901.00 | 398 164.00 |
BT Marchandises | 30 801.00 | 4 477.00 | 26 324.00 | 30 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 355 003.00 | 10 589.00 | 1 344 414.00 | 1 355 003.00 |
CF Disponibilités | 549 958.00 | | 549 958.00 | 549 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 993.00 | 15 066.00 | 1 949 927.00 | 1 964 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 157.00 | 343 329.00 | 2 019 828.00 | 2 363 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 008.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 105.00 | 230 079.00 | | 282 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 888.00 | 52 026.00 | | 106 888.00 |
DL TOTAL (I) | 443 993.00 | 337 105.00 | | 443 993.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 184.00 | 1 232 981.00 | | 886 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 632.00 | 267 326.00 | | 368 632.00 |
EA Autres dettes | 13 109.00 | 22 961.00 | | 13 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 910.00 | 250 946.00 | | 232 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 835.00 | 1 787 214.00 | | 1 570 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 828.00 | 2 129 319.00 | | 2 019 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 835.00 | 1 774 214.00 | | 1 570 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 266 473.00 | |
FD Production vendue biens | | | 911 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 177 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 186 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 988 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 047 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 085.00 | 9 906.00 | | 28 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 186 698.00 | 5 655 859.00 | | 6 186 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 079 810.00 | 5 603 833.00 | | 6 079 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 888.00 | 52 026.00 | | 106 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 974.00 | | 28 640.00 | 369 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 24 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 398 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 931.00 | | 26 359.00 | 336 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 695.00 | | 2 281.00 | 22 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 084.00 | 24 179.00 | | 304 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 846.00 | 750.00 | | 8 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 238.00 | 23 429.00 | | 295 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 157.00 | 1 226 157.00 | | 1 226 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
VB T. V. A. | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VC Groupe et associés | 63 401.00 | 63 401.00 | | 63 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 760.00 | 1 368 486.00 | 40 274.00 | 1 408 760.00 |