| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 348.00 | 10 346.00 | 2.00 | 10 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 424.00 | 333 293.00 | 53 130.00 | 386 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 297.00 | 343 639.00 | 77 658.00 | 421 297.00 |
BT Marchandises | 41 861.00 | 3 307.00 | 38 555.00 | 41 861.00 |
BZ Autres créances | 1 453 520.00 | 22 120.00 | 1 431 400.00 | 1 453 520.00 |
CF Disponibilités | 1 338 492.00 | | 1 338 492.00 | 1 338 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 427.00 | | 35 427.00 | 35 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 300.00 | 25 427.00 | 2 843 874.00 | 2 869 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 597.00 | 369 066.00 | 2 921 531.00 | 3 290 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 993.00 | 282 105.00 | | 388 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 700.00 | 106 888.00 | | 359 700.00 |
DL TOTAL (I) | 803 693.00 | 443 993.00 | | 803 693.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 934.00 | 70 000.00 | | 68 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 919.00 | 886 184.00 | | 1 366 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 827.00 | 368 632.00 | | 502 827.00 |
EA Autres dettes | 49 051.00 | 13 109.00 | | 49 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 108.00 | 232 910.00 | | 130 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 839.00 | 1 570 835.00 | | 2 117 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 531.00 | 2 019 828.00 | | 2 921 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 164.00 | | 39 018.00 | 398 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 24 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 884.00 | 421 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 434.00 | 386 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 290.00 | | 36 568.00 | 363 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 526.00 | | 2 450.00 | 24 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 263.00 | 28 811.00 | 13 434.00 | 328 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 596.00 | 750.00 | | 9 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 667.00 | 28 061.00 | 13 434.00 | 318 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 592.00 | 1 319 592.00 | | 1 319 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
VB T. V. A. | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VC Groupe et associés | 63 401.00 | 63 401.00 | | 63 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 472.00 | 1 459 360.00 | 54 112.00 | 1 513 472.00 |