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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 126.00 | 3 805.00 | 3 322.00 | 7 126.00 |
AH Fonds commercial | 88 638.00 | | 88 638.00 | 88 638.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 478 908.00 | 72 457.00 | 406 450.00 | 478 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187.00 | 1 734.00 | 453.00 | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 043.00 | 9 129.00 | 6 914.00 | 16 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 257.00 | 87 125.00 | 507 132.00 | 594 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BT Marchandises | 592 148.00 | | 592 148.00 | 592 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
CF Disponibilités | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 643.00 | | 676 643.00 | 676 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 899.00 | 87 125.00 | 1 183 774.00 | 1 270 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
DG Autres réserves | 158 128.00 | | | 158 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 166.00 | | | 93 166.00 |
DL TOTAL (I) | 562 117.00 | | | 562 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 190.00 | | | 375 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 323.00 | | | 115 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 749.00 | | | 60 749.00 |
EA Autres dettes | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 657.00 | | | 621 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 774.00 | | | 1 183 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 116.00 | | | 336 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 386.00 | | 5 871.00 | 588 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 764.00 | | | 95 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 487.00 | | 5 871.00 | 492 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 931.00 | 28 194.00 | | 58 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | 1 426.00 | | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 551.00 | 26 768.00 | | 56 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 323.00 | 115 323.00 | | 115 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 565.00 | 40 024.00 | 172 147.00 | 325 565.00 |
VI Groupe et associés | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 878.00 | 38 742.00 | 135.00 | 38 878.00 |
VW T.V.A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 657.00 | 336 116.00 | 172 147.00 | 621 657.00 |