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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
AH Fonds commercial | 88 638.00 | | 88 638.00 | 88 638.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 635 710.00 | 226 488.00 | 409 223.00 | 635 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 2 207.00 | 2 013.00 | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 103.00 | 15 698.00 | 1 405.00 | 17 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 217.00 | 251 518.00 | 502 699.00 | 754 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BT Marchandises | 576 977.00 | | 576 977.00 | 576 977.00 |
BZ Autres créances | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
CF Disponibilités | 181 559.00 | | 181 559.00 | 181 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 894.00 | | 788 894.00 | 788 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 111.00 | 251 518.00 | 1 291 593.00 | 1 543 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
DG Autres réserves | 458 008.00 | | | 458 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 873.00 | | | 60 873.00 |
DL TOTAL (I) | 845 486.00 | | | 845 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 608.00 | | | 279 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 439.00 | | | 85 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 731.00 | | | 50 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 107.00 | | | 446 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 593.00 | | | 1 291 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 599.00 | | | 256 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 170.00 | | 2 033.00 | 753 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 754 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 658 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 764.00 | | | 95 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 205.00 | | 2 033.00 | 657 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 111.00 | 33 393.00 | 985.00 | 219 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 985.00 | 33 393.00 | 985.00 | 211 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 439.00 | 85 439.00 | | 85 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 036.00 | 79 528.00 | 186 602.00 | 269 036.00 |
VI Groupe et associés | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 518.00 | | | 249 518.00 |
VP Divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 954.00 | 24 753.00 | 200.00 | 24 954.00 |
VW T.V.A. | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 107.00 | 256 599.00 | 186 602.00 | 446 107.00 |