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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 126.00 | 5 230.00 | 1 896.00 | 7 126.00 |
AH Fonds commercial | 88 638.00 | | 88 638.00 | 88 638.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 479 502.00 | 96 857.00 | 382 646.00 | 479 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187.00 | 1 852.00 | 336.00 | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 103.00 | 11 329.00 | 5 774.00 | 17 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 405.00 | | 83 405.00 | 83 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 381.00 | 115 267.00 | 564 114.00 | 679 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
BT Marchandises | 625 155.00 | | 625 155.00 | 625 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
CF Disponibilités | 82 707.00 | | 82 707.00 | 82 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 461.00 | | 776 461.00 | 776 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 842.00 | 115 267.00 | 1 340 575.00 | 1 455 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
DG Autres réserves | 199 392.00 | | | 199 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 978.00 | | | 65 978.00 |
DL TOTAL (I) | 580 851.00 | | | 580 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 945.00 | | | 399 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 607.00 | | | 202 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 862.00 | | | 79 862.00 |
EA Autres dettes | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 724.00 | | | 759 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 575.00 | | | 1 340 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 678.00 | | | 467 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 257.00 | | 85 124.00 | 594 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 764.00 | | | 95 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 357.00 | | 85 059.00 | 498 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 65.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 125.00 | 28 142.00 | | 87 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | 1 425.00 | | 3 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 321.00 | 26 716.00 | | 83 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 607.00 | 202 607.00 | | 202 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VB T. V. A. | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 065.00 | 62 019.00 | 217 138.00 | 354 065.00 |
VI Groupe et associés | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 271.00 | | | 77 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 284.00 | 56 083.00 | 200.00 | 56 284.00 |
VW T.V.A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 724.00 | 467 678.00 | 217 138.00 | 759 724.00 |