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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 126.00 | 6 655.00 | 471.00 | 7 126.00 |
AH Fonds commercial | 88 638.00 | | 88 638.00 | 88 638.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 632 940.00 | 128 716.00 | 504 223.00 | 632 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187.00 | 1 969.00 | 218.00 | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 103.00 | 13 002.00 | 4 101.00 | 17 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 414.00 | 150 342.00 | 599 071.00 | 749 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BT Marchandises | 602 125.00 | | 602 125.00 | 602 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BZ Autres créances | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
CF Disponibilités | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 228.00 | | 667 228.00 | 667 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 642.00 | 150 342.00 | 1 266 299.00 | 1 416 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
DG Autres réserves | 262 071.00 | | | 262 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 341.00 | | | 51 341.00 |
DL TOTAL (I) | 632 192.00 | | | 632 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 277.00 | | | 411 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 077.00 | | | 120 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
EA Autres dettes | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 108.00 | | | 634 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 299.00 | | | 1 266 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 108.00 | | | 634 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 623.00 | | | 81 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 381.00 | | 153 437.00 | 679 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 405.00 | | 749 414.00 | 83 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 405.00 | | 653 449.00 | 83 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 764.00 | | | 95 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 416.00 | | 153 437.00 | 583 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 267.00 | 35 075.00 | | 115 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 1 425.00 | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 037.00 | 33 650.00 | | 110 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 077.00 | 120 077.00 | | 120 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 623.00 | 81 623.00 | | 81 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 653.00 | 52 150.00 | 222 963.00 | 329 653.00 |
VI Groupe et associés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 566.00 | | | 69 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 240.00 | 35 040.00 | 200.00 | 35 240.00 |
VW T.V.A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 108.00 | 356 605.00 | 222 963.00 | 634 108.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |