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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 44 692.00 | | 44 692.00 | 44 692.00 |
AP Constructions | 272 685.00 | 97 728.00 | 174 957.00 | 272 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 993.00 | 1 386.00 | 1 607.00 | 2 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 507.00 | 6 015.00 | 1 492.00 | 7 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 402.00 | 108 454.00 | 222 947.00 | 331 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BT Marchandises | 490 011.00 | 12 521.00 | 477 490.00 | 490 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BZ Autres créances | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
CF Disponibilités | 801 951.00 | | 801 951.00 | 801 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 628.00 | 12 521.00 | 1 308 107.00 | 1 320 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 029.00 | 120 975.00 | 1 531 054.00 | 1 652 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DG Autres réserves | 509 786.00 | | | 509 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 175.00 | | | 283 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 661.00 | | | 1 119 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 717.00 | | | 162 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 580.00 | | | 176 580.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 393.00 | | | 411 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 054.00 | | | 1 531 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 385.00 | | | 311 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 996.00 | | | 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 217.00 | | 3 916.00 | 754 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 731.00 | 331 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 747.00 | 48 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 984.00 | 283 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 764.00 | | | 95 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 253.00 | | 3 916.00 | 658 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 518.00 | 234 519.00 | 377 583.00 | 251 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 126.00 | | 3 801.00 | 7 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 392.00 | 234 519.00 | 373 782.00 | 244 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 521.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 521.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 833.00 | 89 833.00 | | 89 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 721.00 | 61 713.00 | 100 008.00 | 161 721.00 |
VI Groupe et associés | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 292.00 | | | 107 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 472.00 | 26 271.00 | 200.00 | 26 472.00 |
VW T.V.A. | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 393.00 | 311 385.00 | 100 008.00 | 411 393.00 |