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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
AH Fonds commercial | 88 638.00 | | 88 638.00 | 88 638.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 636 696.00 | 194 420.00 | 442 276.00 | 636 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 103.00 | 15 378.00 | 1 725.00 | 17 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 170.00 | 219 111.00 | 534 059.00 | 753 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BT Marchandises | 572 128.00 | | 572 128.00 | 572 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BZ Autres créances | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
CF Disponibilités | 244 401.00 | | 244 401.00 | 244 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 010.00 | | 862 010.00 | 862 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 179.00 | 219 111.00 | 1 396 068.00 | 1 615 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
DG Autres réserves | 432 301.00 | | | 432 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
DL TOTAL (I) | 784 614.00 | | | 784 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 487.00 | | | 435 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 327.00 | | | 105 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 455.00 | | | 611 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 068.00 | | | 1 396 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 031.00 | | | 243 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 170.00 | | | 753 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 764.00 | | | 95 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 205.00 | | | 657 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 086.00 | 34 024.00 | | 185 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 960.00 | 34 024.00 | | 177 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 327.00 | 105 327.00 | | 105 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VB T. V. A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 516.00 | 60 092.00 | 354 008.00 | 428 516.00 |
VI Groupe et associés | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VP Divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 820.00 | 38 620.00 | 200.00 | 38 820.00 |
VW T.V.A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 455.00 | 243 031.00 | 354 008.00 | 611 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |