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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 439.00 | 46 926.00 | 14 512.00 | 61 439.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 304.00 | 45 016.00 | 56 288.00 | 101 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 283.00 | 73 832.00 | 50 451.00 | 124 283.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 704.00 | 174 780.00 | 242 924.00 | 417 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 338 280.00 | 108 069.00 | 3 230 211.00 | 3 338 280.00 |
CF Disponibilités | 1 602 368.00 | | 1 602 368.00 | 1 602 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 201.00 | | 44 201.00 | 44 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 519 285.00 | 108 069.00 | 5 411 216.00 | 5 519 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 936 988.00 | 282 849.00 | 5 654 140.00 | 5 936 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -71 240.00 | 89 734.00 | | -71 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 957.00 | 201 597.00 | | 21 957.00 |
230 Autres produits | 211 167.00 | 41 059.00 | | 211 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 178 067.00 | 5 435 031.00 | | 5 178 067.00 |
242 Autres charges externes. | 2 000 640.00 | 2 125 108.00 | | 2 000 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 96 258.00 | 74 716.00 | | 96 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 399 210.00 | 2 215 041.00 | | 2 399 210.00 |
252 Charges sociales | 886 965.00 | 819 502.00 | | 886 965.00 |
262 Autres charges | 24 304.00 | 4 843.00 | | 24 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -393 611.00 | 56 884.00 | | -393 611.00 |
280 Produits financiers | 17 530.00 | 50 880.00 | | 17 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 739.00 | 3 159.00 | | 52 739.00 |
294 Charges financières | | 5 053.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 703.00 | 56 034.00 | | 3 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -262 455.00 | -290 729.00 | | -262 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 590.00 | 340 565.00 | | -64 590.00 |
DA Capital social ou individuel | 166 100.00 | 166 100.00 | | 166 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 610.00 | 15 450.00 | | 16 610.00 |
DG Autres réserves | 1 253 685.00 | 869 934.00 | | 1 253 685.00 |
DH Report à nouveau | 247 106.00 | 291 452.00 | | 247 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 590.00 | 340 565.00 | | -64 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 244.00 | 1 771 834.00 | | 1 707 244.00 |
DP Provisions pour risques | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 71 500.00 | 74 000.00 | | 71 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 816.00 | 532 678.00 | | 870 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 223.00 | 876 155.00 | | 1 042 223.00 |
EA Autres dettes | 26 209.00 | 56 400.00 | | 26 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 931 108.00 | 1 821 275.00 | | 1 931 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 870 519.00 | 3 286 509.00 | | 3 870 519.00 |
ED (V) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 140.00 | 5 132 343.00 | | 5 654 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 338.00 | | | 382 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 769.00 | | | 170 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 892.00 | | | 193 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 979.00 | 61 440.00 | 11 645.00 | 115 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 647.00 | 12 060.00 | 780.00 | 35 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 332.00 | 49 381.00 | 10 865.00 | 80 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | | 2 500.00 | 74 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 816.00 | 870 816.00 | | 870 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 931 108.00 | 1 931 108.00 | | 1 931 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924 430.00 | 3 769 953.00 | 154 477.00 | 3 924 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 519.00 | 3 870 519.00 | | 3 870 519.00 |