| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 229.00 | 46 316.00 | 15 913.00 | 62 229.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 923.00 | 179 754.00 | 103 169.00 | 282 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 160.00 | 121 642.00 | 53 519.00 | 175 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BF Prêts | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 664.00 | 356 717.00 | 1 753 947.00 | 2 110 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590 653.00 | 99 503.00 | 3 491 150.00 | 3 590 653.00 |
BZ Autres créances | 699 528.00 | | 699 528.00 | 699 528.00 |
CF Disponibilités | 3 988 286.00 | | 3 988 286.00 | 3 988 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 477.00 | | 46 477.00 | 46 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 333 392.00 | 99 503.00 | 8 233 889.00 | 8 333 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 444 056.00 | 456 220.00 | 9 987 836.00 | 10 444 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 389.00 | | | 141 389.00 |
CU Autres participations | 309 006.00 | 9 006.00 | 300 000.00 | 309 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 100.00 | 166 100.00 | | 166 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
DG Autres réserves | 1 152 225.00 | 1 303 183.00 | | 1 152 225.00 |
DH Report à nouveau | 285 838.00 | 163 379.00 | | 285 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 545.00 | -28 499.00 | | 347 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 651.00 | 1 709 106.00 | | 2 056 651.00 |
DP Provisions pour risques | 75 837.00 | 57 399.00 | | 75 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 837.00 | 57 399.00 | | 75 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 323.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 748.00 | 29 057.00 | | 35 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 444.00 | 1 439 182.00 | | 2 204 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 126.00 | 1 174 292.00 | | 1 018 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 994.00 | 17 625.00 | | 289 994.00 |
EA Autres dettes | | 3 960.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 306 900.00 | 3 265 712.00 | | 4 306 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 855 348.00 | 5 930 150.00 | | 7 855 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 987 836.00 | 7 696 655.00 | | 9 987 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 557 518.00 | 5 901 093.00 | | 7 557 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 676.00 | 6 780.00 | 42 456.00 | 35 676.00 |
FG Production vendue services | 6 740 035.00 | 2 119 228.00 | 8 859 263.00 | 6 740 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 775 711.00 | 2 126 008.00 | 8 901 719.00 | 6 775 711.00 |
FM Production stockée | | | -865 097.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 282 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 411 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 383 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 637 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 837.00 | |
GE Autres charges | | | 4 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 251 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 013.00 | 1 572.00 | | 3 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 963.00 | 4 979.00 | | 1 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 976.00 | 6 551.00 | | 4 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 577.00 | -6 551.00 | | -2 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 408.00 | -144 067.00 | | -164 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 440 246.00 | 7 913 886.00 | | 8 440 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 092 701.00 | 7 942 385.00 | | 8 092 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 545.00 | -28 499.00 | | 347 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 024.00 | | 628 178.00 | 1 520 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 447 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 539.00 | 2 110 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 542.00 | 205 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 996.00 | 458 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 242.00 | | 44 812.00 | 178 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 257.00 | | 62 822.00 | 415 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 525.00 | | 520 544.00 | 926 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 024.00 | 79 634.00 | 29 946.00 | 298 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 281.00 | 11 984.00 | 9 950.00 | 44 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 743.00 | 67 649.00 | 19 996.00 | 253 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 399.00 | 20 837.00 | 2 399.00 | 57 399.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 503.00 | 10 500.00 | 4 500.00 | 93 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 508.00 | 10 500.00 | 4 500.00 | 102 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 907.00 | 31 337.00 | 6 899.00 | 159 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 4 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 444.00 | 2 204 444.00 | | 2 204 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 994.00 | 27 912.00 | 168 795.00 | 289 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 306 900.00 | 4 306 900.00 | | 4 306 900.00 |
UP Prêts | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
UX Autres créances clients | 3 590 653.00 | 3 449 263.00 | 141 389.00 | 3 590 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018 126.00 | 1 018 126.00 | | 1 018 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 528.00 | 699 528.00 | | 699 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 374 721.00 | 4 195 269.00 | 179 453.00 | 4 374 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 819 600.00 | 7 557 518.00 | 168 795.00 | 7 819 600.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |