| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 314.00 | 35 253.00 | 19 062.00 | 54 314.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 202.00 | 112 406.00 | 89 796.00 | 202 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 677.00 | 93 587.00 | 59 091.00 | 152 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 509.00 | 250 251.00 | 791 257.00 | 1 041 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 374 716.00 | 134 462.00 | 4 240 254.00 | 4 374 716.00 |
BZ Autres créances | 406 505.00 | | 406 505.00 | 406 505.00 |
CF Disponibilités | 1 830 388.00 | | 1 830 388.00 | 1 830 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 110.00 | | 79 110.00 | 79 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 692 548.00 | 134 462.00 | 6 558 087.00 | 6 692 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 734 057.00 | 384 713.00 | 7 349 344.00 | 7 734 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 100.00 | 166 100.00 | | 166 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
DG Autres réserves | 1 353 773.00 | 1 337 114.00 | | 1 353 773.00 |
DH Report à nouveau | 68 055.00 | 99 087.00 | | 68 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 735.00 | -14 373.00 | | 44 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 605.00 | 1 692 871.00 | | 1 737 605.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 96 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 96 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 283.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 668.00 | 117.00 | | 16 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 684.00 | 2 007 622.00 | | 1 490 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 873.00 | 1 434 291.00 | | 1 298 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 747 445.00 | 2 425 179.00 | | 2 747 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 556 739.00 | 5 867 492.00 | | 5 556 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 349 344.00 | 7 656 362.00 | | 7 349 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 409 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 409 891.00 | |
FM Production stockée | | | -311 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 264 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 587 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 515 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 321 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 329.00 | 27 077.00 | | 39 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 194.00 | -27 077.00 | | 8 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 848.00 | -137 614.00 | | -74 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 331 284.00 | 7 928 835.00 | | 8 331 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 286 549.00 | 7 943 208.00 | | 8 286 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 735.00 | -14 373.00 | | 44 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 420.00 | | | 529 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 439.00 | | | 67 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 156.00 | | | 331 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 865.00 | 64 417.00 | 46 037.00 | 222 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 848.00 | 5 622.00 | 23 218.00 | 52 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 017.00 | 58 795.00 | 22 819.00 | 170 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 159.00 | 41 308.00 | | 102 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 159.00 | 41 308.00 | | 102 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 308.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 684.00 | 1 490 684.00 | | 1 490 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747 445.00 | 2 747 445.00 | | 2 747 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
UX Autres créances clients | 4 374 716.00 | 4 222 594.00 | 152 122.00 | 4 374 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 406 505.00 | 406 505.00 | | 406 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298 873.00 | 1 298 873.00 | | 1 298 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 110.00 | 79 110.00 | | 79 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 870 640.00 | 4 708 209.00 | 162 431.00 | 4 870 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 540 071.00 | 5 540 071.00 | | 5 540 071.00 |