| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 745.00 | | 49 745.00 | 49 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 819.00 | | 134 819.00 | 134 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 639.00 | | 52 639.00 | 52 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 913 661.00 | | 1 913 661.00 | 1 913 661.00 |
BF Prêts | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 304.00 | | 2 602 304.00 | 2 602 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 993 503.00 | | 3 993 503.00 | 3 993 503.00 |
BZ Autres créances | 663 008.00 | | 663 008.00 | 663 008.00 |
CF Disponibilités | 4 126 901.00 | | 4 126 901.00 | 4 126 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 161.00 | | 97 161.00 | 97 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 893 165.00 | | 8 893 165.00 | 8 893 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 495 469.00 | | 11 495 469.00 | 11 495 469.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 100.00 | 166 100.00 | | 166 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
DG Autres réserves | 1 257 206.00 | 1 152 225.00 | | 1 257 206.00 |
DH Report à nouveau | 528 402.00 | 285 838.00 | | 528 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 452.00 | 347 545.00 | | 456 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 103.00 | 2 056 651.00 | | 2 513 103.00 |
DP Provisions pour risques | 95 175.00 | 75 837.00 | | 95 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 175.00 | 75 837.00 | | 95 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 136.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 263.00 | 35 748.00 | | 37 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 709.00 | 2 204 444.00 | | 2 234 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 087.00 | 1 017 993.00 | | 1 010 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 381.00 | 289 994.00 | | 237 381.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | | | 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 366 892.00 | 4 306 900.00 | | 5 366 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 887 000.00 | 7 855 216.00 | | 8 887 000.00 |
ED (V) | 191.00 | | | 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 495 469.00 | 9 987 704.00 | | 11 495 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 649 107.00 | 7 557 517.00 | | 8 649 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 536 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 536 321.00 | |
FM Production stockée | | | -838 955.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 453 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 315 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 755 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 860 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 910 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 356.00 | 2 399.00 | | 2 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 260.00 | 3 013.00 | | 5 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 149.00 | 1 963.00 | | 33 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 409.00 | 4 976.00 | | 38 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 052.00 | -2 577.00 | | -36 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 836.00 | -164 408.00 | | -57 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 347 829.00 | 8 440 246.00 | | 10 347 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 891 377.00 | 8 092 701.00 | | 9 891 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 452.00 | 347 545.00 | | 456 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 664.00 | | 977 392.00 | 2 110 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 991.00 | 2 254 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 015.00 | 3 056 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 608.00 | 223 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 416.00 | 577 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 511.00 | | 19 462.00 | 205 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 083.00 | | 131 141.00 | 458 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447 069.00 | | 826 787.00 | 1 447 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 711.00 | 110 043.00 | 13 024.00 | 347 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 315.00 | 9 674.00 | 1 608.00 | 46 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 395.00 | 100 369.00 | 11 416.00 | 301 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 836.00 | 33 277.00 | 13 939.00 | 75 836.00 |
6T Sur comptes clients | 99 502.00 | | 5 244.00 | 99 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 508.00 | | 5 244.00 | 108 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 345.00 | 33 277.00 | 19 183.00 | 184 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777.00 | 19 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 709.00 | 2 234 709.00 | | 2 234 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 997.00 | 224 997.00 | | 224 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 945.00 | 255 945.00 | | 255 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 381.00 | 36 751.00 | 163 310.00 | 237 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 366 892.00 | 5 366 892.00 | | 5 366 892.00 |
UP Prêts | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
UX Autres créances clients | 3 940 565.00 | 3 940 565.00 | | 3 940 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 196.00 | | 147 196.00 | 147 196.00 |
VB T. V. A. | 354 392.00 | 354 392.00 | | 354 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 836.00 | 57 836.00 | | 57 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VP Divers | 242 524.00 | 242 524.00 | | 242 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 161.00 | 97 161.00 | | 97 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 880 131.00 | 4 700 734.00 | 179 396.00 | 4 880 131.00 |
VW T.V.A. | 472 631.00 | 472 631.00 | | 472 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 849 737.00 | 8 649 107.00 | 163 310.00 | 8 849 737.00 |