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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 439.00 | 52 848.00 | 14 590.00 | 67 439.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 982.00 | 76 302.00 | 117 680.00 | 193 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 174.00 | 93 715.00 | 43 459.00 | 137 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 420.00 | 231 871.00 | 297 550.00 | 529 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 868 316.00 | 93 153.00 | 4 775 162.00 | 4 868 316.00 |
BZ Autres créances | 617 042.00 | | 617 042.00 | 617 042.00 |
CF Disponibilités | 1 925 730.00 | | 1 925 730.00 | 1 925 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 451 966.00 | 93 153.00 | 7 358 813.00 | 7 451 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 981 387.00 | 325 024.00 | 7 656 362.00 | 7 981 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 100.00 | 166 100.00 | | 166 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
DG Autres réserves | 1 337 114.00 | 1 253 685.00 | | 1 337 114.00 |
DH Report à nouveau | 99 087.00 | 247 106.00 | | 99 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 373.00 | -64 590.00 | | -14 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 871.00 | 1 707 244.00 | | 1 692 871.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | 71 500.00 | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | 71 500.00 | | 96 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 164.00 | | 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 622.00 | 870 816.00 | | 2 007 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 291.00 | 1 042 223.00 | | 1 434 291.00 |
EA Autres dettes | | 26 209.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 425 179.00 | 1 931 108.00 | | 2 425 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 867 492.00 | 3 870 519.00 | | 5 867 492.00 |
ED (V) | | 4 876.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 656 362.00 | 5 654 140.00 | | 7 656 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 281 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 281 228.00 | |
FM Production stockée | | | -527 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 911 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 039 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 761 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 844.00 | |
GE Autres charges | | | 10 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 051 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 077.00 | 3 703.00 | | 27 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 077.00 | 49 036.00 | | -27 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 614.00 | -262 455.00 | | -137 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 928 835.00 | 5 248 336.00 | | 7 928 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 943 208.00 | 5 312 926.00 | | 7 943 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 373.00 | -64 590.00 | | -14 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 704.00 | | | 417 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 439.00 | | | 61 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 587.00 | | | 225 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 774.00 | 63 659.00 | 6 569.00 | 165 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 926.00 | 5 922.00 | | 46 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 848.00 | 57 737.00 | 6 569.00 | 118 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 90 060.00 | | | 90 060.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 500.00 | 24 500.00 | | 71 500.00 |
6T Sur comptes clients | 108 069.00 | 17 828.00 | 32 744.00 | 108 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 074.00 | 17 828.00 | 32 744.00 | 117 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 574.00 | 42 328.00 | 32 744.00 | 188 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 828.00 | 32 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 622.00 | 2 007 622.00 | | 2 007 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 425 179.00 | 2 425 179.00 | | 2 425 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 617 041.00 | | | 617 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434 291.00 | 1 434 291.00 | | 1 434 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 533 082.00 | 5 386 775.00 | 146 307.00 | 5 533 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 867 375.00 | 5 867 375.00 | | 5 867 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |