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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 856.00 | |
AH Fonds commercial | | | 113 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 58 207.00 | |
AN Terrains | | | 308 985.00 | |
AP Constructions | | | 1 741 349.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 68 013.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 282 328.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 610 600.00 | |
BF Prêts | | | 36 175.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 048.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 527 561.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 872.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 448 133.00 | |
BZ Autres créances | | | 690 733.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 629 054.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 745.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 808 537.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 435.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 336 533.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 100.00 | 166 100.00 | | 166 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
DG Autres réserves | 1 499 209.00 | 1 257 206.00 | | 1 499 209.00 |
DH Report à nouveau | 742 851.00 | 528 402.00 | | 742 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 964.00 | 456 452.00 | | 226 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 067.00 | 2 513 103.00 | | 2 740 067.00 |
DP Provisions pour risques | 1 693.00 | 95 175.00 | | 1 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 693.00 | 95 175.00 | | 1 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 635.00 | 137.00 | | 928 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 734.00 | 37 263.00 | | 31 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 176.00 | 2 234 709.00 | | 2 889 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 657.00 | 1 010 087.00 | | 1 053 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 444.00 | 237 381.00 | | 196 444.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 531.00 | | 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 476 929.00 | 5 366 892.00 | | 5 476 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 594 644.00 | 8 887 000.00 | | 10 594 644.00 |
ED (V) | 129.00 | 191.00 | | 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 336 533.00 | 11 495 469.00 | | 13 336 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 564 223.00 | 8 649 107.00 | | 9 564 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | | | 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 343 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 343 030.00 | |
FM Production stockée | | | 125 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 337 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 934 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 572 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 916 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 776 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 263.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 685.00 | 2 093.00 | | 9 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 429.00 | 2 356.00 | | 97 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 550.00 | 5 260.00 | | 63 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 983.00 | 33 149.00 | | 1 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 652.00 | 38 409.00 | | 77 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 777.00 | -36 052.00 | | 19 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 817.00 | -57 836.00 | | -28 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 066 607.00 | 10 347 829.00 | | 10 066 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 839 643.00 | 9 891 377.00 | | 9 839 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 964.00 | 456 452.00 | | 226 964.00 |