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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 6 901.00 | 4 134.00 | 2 767.00 | 6 901.00 |
040 Immobilisations financières | 8 340 719.00 | | 8 340 719.00 | 8 340 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 347 621.00 | 4 134.00 | 8 343 487.00 | 8 347 621.00 |
072 Créances – Autres | 896 044.00 | | 896 044.00 | 896 044.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 220 886.00 | | 3 220 886.00 | 3 220 886.00 |
084 Disponibilités | 94 339.00 | | 94 339.00 | 94 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 213 472.00 | | 4 213 472.00 | 4 213 472.00 |
110 Total général Actif | 12 561 092.00 | 4 134.00 | 12 556 959.00 | 12 561 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 507 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 054 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 829 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 542 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 553.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 556 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 858 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 579.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 000.00 | 208 340.00 | | 212 000.00 |
230 Autres produits | 4 613.00 | 5 126.00 | | 4 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 613.00 | 214 045.00 | | 216 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 399.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 220.00 | 42 650.00 | | 53 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | 3 282.00 | | 2 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 172.00 | 169 761.00 | | 190 172.00 |
252 Charges sociales | 96 835.00 | 89 831.00 | | 96 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 641.00 | 1 238.00 | | 1 641.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 534.00 | 307 162.00 | | 344 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -127 921.00 | -93 117.00 | | -127 921.00 |
280 Produits financiers | 1 028 170.00 | 1 134 730.00 | | 1 028 170.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 11 555.00 | 1 570.00 | | 11 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 833.00 | 23 083.00 | | 19 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 836.00 | 38 630.00 | | 39 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 829 025.00 | 993 331.00 | | 829 025.00 |