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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 579.00 | | 66 579.00 | 66 579.00 |
AP Constructions | 599 211.00 | 13 151.00 | 586 060.00 | 599 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 271.00 | 13 683.00 | 24 588.00 | 38 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 757 409.00 | | 757 409.00 | 757 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 641 437.00 | | 641 437.00 | 641 437.00 |
BF Prêts | 362 220.00 | | 362 220.00 | 362 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 091 237.00 | 26 834.00 | 6 064 403.00 | 6 091 237.00 |
BZ Autres créances | 1 229 605.00 | | 1 229 605.00 | 1 229 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 100 497.00 | 213 248.00 | 3 887 249.00 | 4 100 497.00 |
CF Disponibilités | 142 874.00 | | 142 874.00 | 142 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 474 963.00 | 213 248.00 | 5 261 715.00 | 5 474 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 566 200.00 | 240 082.00 | 11 326 117.00 | 11 566 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 003 656.00 | | | 1 003 656.00 |
CU Autres participations | 3 626 110.00 | | 3 626 110.00 | 3 626 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 500.00 | 1 507 500.00 | | 1 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
DG Autres réserves | 7 632 970.00 | 12 686 195.00 | | 7 632 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 653.00 | 1 366 207.00 | | 918 653.00 |
DL TOTAL (I) | 10 209 873.00 | 15 710 652.00 | | 10 209 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 834.00 | 972 022.00 | | 891 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 348.00 | 31 145.00 | | 18 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 112.00 | 74 860.00 | | 154 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | | 41 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 116 244.00 | 1 121 886.00 | | 1 116 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 326 117.00 | 16 832 538.00 | | 11 326 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 638.00 | 230 112.00 | | 304 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 002.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 990.00 | | 286 990.00 | 286 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 990.00 | | 286 990.00 | 286 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 108 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 154.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 194 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 805.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 360 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 563.00 | 5 034.00 | | 5 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 137 551.00 | 107 695.00 | | 137 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 334.00 | 7 736.00 | | 5 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 844 190.00 | | | 844 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849 524.00 | 7 736.00 | | 849 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 661.00 | | | 378 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512 890.00 | 6 526.00 | | 512 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 551.00 | 6 526.00 | | 891 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 027.00 | 1 210.00 | | -42 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 432.00 | 77 574.00 | | 138 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 818.00 | 1 868 017.00 | | 2 756 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 165.00 | 501 810.00 | | 1 838 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 653.00 | 1 366 207.00 | | 918 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 953.00 | 341.00 | | 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 414 729.00 | | 97 573.00 | 11 414 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 362 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 421 065.00 | 4 629 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 421 065.00 | 6 091 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 461 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 898.00 | | 97 573.00 | 1 363 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050 831.00 | | | 10 050 831.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 757 409.00 | | | 757 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 050.00 | 17 784.00 | | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 050.00 | 17 784.00 | | 9 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 154.00 | 213 248.00 | 10 154.00 | 10 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 154.00 | 213 248.00 | 10 154.00 | 10 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 154.00 | 213 248.00 | 10 154.00 | 10 154.00 |
UG ‐ Financières | | 213 248.00 | 10 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 184.00 | 86 184.00 | | 86 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 641 437.00 | 641 437.00 | | 641 437.00 |
UP Prêts | 362 220.00 | 362 220.00 | | 362 220.00 |
VB T. V. A. | 73 339.00 | 73 339.00 | | 73 339.00 |
VC Groupe et associés | 1 099 430.00 | 1 099 430.00 | | 1 099 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 774.00 | 80 167.00 | 330 789.00 | 891 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 180.00 | | | 79 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 836.00 | 56 836.00 | | 56 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 247.00 | 2 235 247.00 | | 2 235 247.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 244.00 | 304 638.00 | 330 789.00 | 1 116 244.00 |