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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 901.00 | 5 818.00 | 1 083.00 | 6 901.00 |
040 Immobilisations financières | 8 810 584.00 | | 8 810 584.00 | 8 810 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 817 485.00 | 5 818.00 | 8 811 668.00 | 8 817 485.00 |
072 Créances – Autres | 1 230 163.00 | | 1 230 163.00 | 1 230 163.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 613 398.00 | | 3 613 398.00 | 3 613 398.00 |
084 Disponibilités | 173 550.00 | | 173 550.00 | 173 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 021 342.00 | | 5 021 342.00 | 5 021 342.00 |
110 Total général Actif | 13 838 827.00 | 5 818.00 | 13 833 009.00 | 13 838 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 507 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 797 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 327 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 782 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 599.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 833 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 469 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 000.00 | 212 000.00 | | 242 000.00 |
230 Autres produits | 4 975.00 | 4 613.00 | | 4 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 975.00 | 216 613.00 | | 246 975.00 |
242 Autres charges externes. | 63 359.00 | 53 220.00 | | 63 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | 2 665.00 | | 2 749.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 760.00 | 190 172.00 | | 179 760.00 |
252 Charges sociales | 108 367.00 | 96 835.00 | | 108 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 684.00 | 1 641.00 | | 1 684.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 355 919.00 | 344 534.00 | | 355 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -108 944.00 | -127 921.00 | | -108 944.00 |
280 Produits financiers | 1 533 576.00 | 1 028 170.00 | | 1 533 576.00 |
294 Charges financières | 25 182.00 | 11 555.00 | | 25 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 361.00 | 19 833.00 | | 6 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65 986.00 | 39 836.00 | | 65 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 327 103.00 | 829 025.00 | | 1 327 103.00 |