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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 136 451.00 | |
AP Constructions | | | 1 191 318.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 93 516.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 3 470 769.00 | |
BF Prêts | | | 444 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 160 267.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 827.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 169 939.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 016 277.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 171 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 377 437.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 17 537 704.00 | |
CU Autres participations | | | 5 823 490.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 500.00 | 1 507 500.00 | | 1 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
DG Autres réserves | 5 562 484.00 | 7 632 970.00 | | 5 562 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 180 584.00 | 929 518.00 | | 9 180 584.00 |
DL TOTAL (I) | 16 401 318.00 | 10 220 738.00 | | 16 401 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 661.00 | 891 833.00 | | 811 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953.00 | 1 950.00 | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 125.00 | 18 347.00 | | 221 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 645.00 | 143 247.00 | | 51 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 385.00 | 1 105 379.00 | | 1 136 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 537 704.00 | 11 326 117.00 | | 17 537 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 946.00 | 6 499.00 | | 405 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 344 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 143 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213 248.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 627 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 405 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 303 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 404.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 345.00 | 5 333.00 | | 34 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 735 200.00 | 844 189.00 | | 11 735 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 769 545.00 | 849 523.00 | | 11 769 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 378 661.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 509 100.00 | 512 890.00 | | 3 509 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509 100.00 | 891 551.00 | | 3 509 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 260 445.00 | -42 027.00 | | 8 260 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 315.00 | 127 567.00 | | -216 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 535 828.00 | 2 756 818.00 | | 14 535 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 355 244.00 | 1 827 299.00 | | 5 355 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 180 584.00 | 929 518.00 | | 9 180 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 091 236.00 | | 9 405 833.00 | 6 091 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 509 100.00 | 9 738 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 757 408.00 | 3 509 100.00 | 11 230 562.00 | 757 408.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 757 408.00 | | 1 491 581.00 | 757 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 470.00 | | 787 519.00 | 1 461 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 629 766.00 | | 8 618 314.00 | 4 629 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 834.00 | 43 460.00 | | 26 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 834.00 | 43 460.00 | | 26 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213 248.00 | 1 303 421.00 | 213 248.00 | 213 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 248.00 | 1 303 421.00 | 213 248.00 | 213 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 248.00 | 1 303 421.00 | 213 248.00 | 213 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 125.00 | 221 125.00 | | 221 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 470 769.00 | 3 470 769.00 | | 3 470 769.00 |
UP Prêts | 444 720.00 | 444 720.00 | | 444 720.00 |
UX Autres créances clients | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VC Groupe et associés | 343 991.00 | 343 991.00 | | 343 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 661.00 | 81 221.00 | 334 913.00 | 811 661.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 167.00 | | | 80 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816 924.00 | 1 816 924.00 | | 1 816 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 104 814.00 | 6 104 814.00 | | 6 104 814.00 |
VW T.V.A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 385.00 | 405 946.00 | 334 913.00 | 1 136 385.00 |