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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 552 599.00 | 6 791.00 | 545 808.00 | 552 599.00 |
040 Immobilisations financières | 9 719 917.00 | | 9 719 917.00 | 9 719 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 272 516.00 | 6 791.00 | 10 265 725.00 | 10 272 516.00 |
072 Créances – Autres | 1 409 768.00 | | 1 409 768.00 | 1 409 768.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 362 964.00 | 238 895.00 | 3 124 069.00 | 3 362 964.00 |
084 Disponibilités | 171 619.00 | | 171 619.00 | 171 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 946 594.00 | 238 895.00 | 4 707 699.00 | 4 946 594.00 |
110 Total général Actif | 15 219 110.00 | 245 685.00 | 14 973 424.00 | 15 219 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 507 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 794 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 093 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 546 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 415 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 708.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 973 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 880 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 374 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 000.00 | 242 000.00 | | 252 000.00 |
230 Autres produits | 5 721.00 | 4 975.00 | | 5 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 721.00 | 246 975.00 | | 257 721.00 |
242 Autres charges externes. | 66 163.00 | 63 359.00 | | 66 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 285.00 | 2 749.00 | | 9 285.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 597.00 | 179 760.00 | | 190 597.00 |
252 Charges sociales | 108 510.00 | 108 367.00 | | 108 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 973.00 | 1 684.00 | | 973.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 530.00 | 355 919.00 | | 375 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -117 809.00 | -108 944.00 | | -117 809.00 |
280 Produits financiers | 1 534 728.00 | 1 533 576.00 | | 1 534 728.00 |
294 Charges financières | 311 665.00 | 25 182.00 | | 311 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 640.00 | 6 361.00 | | 11 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 65 986.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 093 613.00 | 1 327 103.00 | | 1 093 613.00 |