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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 579.00 | | 66 579.00 | 66 579.00 |
AP Constructions | 599 211.00 | 1 165.00 | 598 046.00 | 599 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 571.00 | 7 885.00 | 2 686.00 | 10 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 687 536.00 | | 687 536.00 | 687 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 405 805.00 | | 5 405 805.00 | 5 405 805.00 |
BF Prêts | 1 057 927.00 | | 1 057 927.00 | 1 057 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 414 729.00 | 9 050.00 | 11 405 679.00 | 11 414 729.00 |
BZ Autres créances | 1 096 761.00 | | 1 096 761.00 | 1 096 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 591 195.00 | 10 154.00 | 3 581 041.00 | 3 591 195.00 |
CF Disponibilités | 744 478.00 | | 744 478.00 | 744 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 437 013.00 | 10 154.00 | 5 426 859.00 | 5 437 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 851 742.00 | 19 204.00 | 16 832 538.00 | 16 851 742.00 |
CU Autres participations | 3 587 100.00 | | 3 587 100.00 | 3 587 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 500.00 | 1 507 500.00 | | 1 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
DG Autres réserves | 12 686 195.00 | 11 794 381.00 | | 12 686 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 207.00 | 1 093 613.00 | | 1 366 207.00 |
DL TOTAL (I) | 15 710 652.00 | 14 546 245.00 | | 15 710 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 022.00 | 415 824.00 | | 972 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 145.00 | 5 708.00 | | 31 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 860.00 | 5 647.00 | | 74 860.00 |
EA Autres dettes | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 886.00 | 427 180.00 | | 1 121 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 832 538.00 | 14 973 424.00 | | 16 832 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 112.00 | 53 175.00 | | 230 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 090.00 | | 258 090.00 | 258 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 090.00 | | 258 090.00 | 258 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238 895.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 778.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 550 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 034.00 | 5 714.00 | | 5 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 107 695.00 | 105 241.00 | | 107 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 526.00 | 2 140.00 | | 6 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 526.00 | 11 640.00 | | 6 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 210.00 | -11 640.00 | | 1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 574.00 | | | 77 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 017.00 | 1 792 448.00 | | 1 868 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 810.00 | 698 835.00 | | 501 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366 207.00 | 1 093 613.00 | | 1 366 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341.00 | 5 205.00 | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 272 516.00 | | 1 142 213.00 | 10 272 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 599.00 | | 811 299.00 | 552 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 719 917.00 | | 330 914.00 | 9 719 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 791.00 | 2 259.00 | | 6 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 791.00 | 2 259.00 | | 6 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 238 895.00 | 10 154.00 | 238 895.00 | 238 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 895.00 | 10 154.00 | 238 895.00 | 238 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 895.00 | 10 154.00 | 238 895.00 | 238 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 154.00 | 238 895.00 | |