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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 788.00 | 84 997.00 | 48 791.00 | 133 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 887.00 | 93 995.00 | 219 892.00 | 313 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 756.00 | 73 192.00 | 803 564.00 | 876 756.00 |
BZ Autres créances | 143 735.00 | | 143 735.00 | 143 735.00 |
CF Disponibilités | 293 175.00 | | 293 175.00 | 293 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 296.00 | | 48 296.00 | 48 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 959.00 | 73 192.00 | 1 291 767.00 | 1 364 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 846.00 | 167 187.00 | 1 511 659.00 | 1 678 846.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 140 805.00 | 6 140.00 | 134 665.00 | 140 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 638 406.00 | 452 879.00 | | 638 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 368.00 | 185 527.00 | | 146 368.00 |
DL TOTAL (I) | 850 774.00 | 704 406.00 | | 850 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 165.00 | 54 193.00 | | 51 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 633.00 | 4 306.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 844.00 | 144 246.00 | | 174 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 427.00 | 321 785.00 | | 344 427.00 |
EA Autres dettes | | 5 724.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 785.00 | 195 595.00 | | 89 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 885.00 | 725 880.00 | | 660 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 659.00 | 1 430 286.00 | | 1 511 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 294.00 | | 168 233.00 | 152 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 033.00 | | 122 772.00 | 18 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 641.00 | 35 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 640.00 | 313 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 987.00 | | 34 800.00 | 98 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 741.00 | | 10 661.00 | 31 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 065.00 | 21 930.00 | | 72 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16.00 | 6 124.00 | | 16.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 191.00 | 15 806.00 | | 69 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 005.00 | 25 317.00 | 28 130.00 | 76 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 005.00 | 25 317.00 | 28 130.00 | 76 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 005.00 | 25 317.00 | 28 130.00 | 76 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 317.00 | 28 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
UX Autres créances clients | 751 630.00 | | | 751 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 126.00 | | | 125 126.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 335.00 | | | 111 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 296.00 | | | 48 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 548.00 | 1 068 787.00 | 35 761.00 | 1 104 548.00 |