| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 449.00 | 114 338.00 | 64 111.00 | 178 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 411.00 | 356 130.00 | 335 281.00 | 691 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 291.00 | 34 879.00 | 1 503 412.00 | 1 538 291.00 |
BZ Autres créances | 48 886.00 | | 48 886.00 | 48 886.00 |
CF Disponibilités | 290 197.00 | | 290 197.00 | 290 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 968.00 | 34 879.00 | 1 866 089.00 | 1 900 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 379.00 | 391 010.00 | 2 201 369.00 | 2 592 379.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 460 469.00 | 241 792.00 | 218 677.00 | 460 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 991.00 | 1 098 991.00 | | 1 098 991.00 |
DH Report à nouveau | -556 624.00 | | | -556 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 731.00 | -556 624.00 | | 255 731.00 |
DL TOTAL (I) | 864 098.00 | 608 367.00 | | 864 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 003.00 | 113 081.00 | | 45 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 476.00 | 633.00 | | 10 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 140.00 | 433 678.00 | | 147 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 063.00 | 437 437.00 | | 608 063.00 |
EA Autres dettes | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 446.00 | 162 528.00 | | 507 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 271.00 | 1 147 357.00 | | 1 337 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 369.00 | 1 755 724.00 | | 2 201 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 796.00 | 1 146 724.00 | | 1 326 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 068 543.00 | | 4 068 543.00 | 4 068 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 068 543.00 | | 4 068 543.00 | 4 068 543.00 |
FN Production immobilisée | | | 97 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 695.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 705.00 | 9 559.00 | | 16 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 671.00 | 9 559.00 | | 26 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 671.00 | 9 559.00 | | 26 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 671.00 | -9 559.00 | | -26 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 744.00 | -23 734.00 | | -28 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 078.00 | 3 237 945.00 | | 4 211 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 348.00 | 3 794 569.00 | | 3 955 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 731.00 | -556 624.00 | | 255 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 526.00 | 115 885.00 | | 575 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 811.00 | 97 658.00 | | 362 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 018.00 | | | 52 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 691 411.00 | | | 691 411.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460 469.00 | | | 460 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 449.00 | | | 178 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 405.00 | 17 044.00 | | 161 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 835.00 | 1 183.00 | | 50 835.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 848.00 | 144 283.00 | | 211 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 978.00 | 114 814.00 | | 126 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 869.00 | 29 469.00 | | 84 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 539.00 | 23 695.00 | 26 534.00 | 37 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 539.00 | 23 695.00 | 26 534.00 | 37 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 539.00 | 23 695.00 | 26 534.00 | 37 539.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 695.00 | 26 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 140.00 | 147 140.00 | | 147 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 984.00 | 102 984.00 | | 102 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 874.00 | 184 874.00 | | 184 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 446.00 | 507 446.00 | | 507 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 385.00 | 1 473 385.00 | | 1 473 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
VB T. V. A. | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 789.00 | 1 610 771.00 | 52 018.00 | 1 662 789.00 |
VW T.V.A. | 295 145.00 | 295 145.00 | | 295 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 796.00 | 1 326 796.00 | | 1 326 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |