| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 434.00 | 140 937.00 | 36 497.00 | 177 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 531.00 | 622 059.00 | 330 472.00 | 952 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 059.00 | 56 525.00 | 1 145 533.00 | 1 202 059.00 |
BZ Autres créances | 118 140.00 | | 118 140.00 | 118 140.00 |
CF Disponibilités | 419 101.00 | | 419 101.00 | 419 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 686.00 | 56 525.00 | 1 716 161.00 | 1 772 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 218.00 | 678 585.00 | 2 046 633.00 | 2 725 218.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 738 909.00 | 481 123.00 | 257 786.00 | 738 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 991.00 | 1 098 991.00 | | 1 098 991.00 |
DH Report à nouveau | -761 707.00 | -300 893.00 | | -761 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 147.00 | -460 814.00 | | -274 147.00 |
DL TOTAL (I) | 129 137.00 | 403 284.00 | | 129 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 704.00 | 826 871.00 | | 817 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 736.00 | 555 980.00 | | 475 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 762.00 | 708 723.00 | | 432 762.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 2 133.00 | | 7 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 952.00 | 203 301.00 | | 173 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 496.00 | 2 306 850.00 | | 1 917 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 633.00 | 2 710 134.00 | | 2 046 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 484 169.00 | 55 528.00 | 4 539 697.00 | 4 484 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 484 169.00 | 55 528.00 | 4 539 697.00 | 4 484 169.00 |
FN Production immobilisée | | | 118 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 709 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 601.00 | |
GE Autres charges | | | 30 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 970 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 084.00 | 23 839.00 | | 20 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 13 312.00 | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 13 312.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 128.00 | 23 418.00 | | 43 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 128.00 | 23 418.00 | | 43 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 941.00 | -10 107.00 | | -42 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 323.00 | -44 349.00 | | -34 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 289.00 | 4 120 375.00 | | 4 709 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 983 436.00 | 4 581 190.00 | | 4 983 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 147.00 | -460 814.00 | | -274 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 819.00 | | 122 169.00 | 873 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620 087.00 | | 118 822.00 | 620 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 276.00 | 35 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 456.00 | 952 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 738 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 180.00 | 177 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 173.00 | | 2 441.00 | 200 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 083.00 | | 906.00 | 53 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 777.00 | 156 462.00 | 25 180.00 | 490 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 347.00 | 132 775.00 | | 348 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 430.00 | 23 687.00 | 25 181.00 | 142 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 333.00 | 6 601.00 | 30 409.00 | 80 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 333.00 | 6 601.00 | 30 409.00 | 80 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 333.00 | 6 601.00 | 30 409.00 | 80 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 601.00 | 30 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 736.00 | 475 736.00 | | 475 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 496.00 | 137 496.00 | | 137 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 952.00 | 173 952.00 | | 173 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 228.00 | 1 134 228.00 | | 1 134 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
VB T. V. A. | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 704.00 | 100 782.00 | 716 922.00 | 817 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 299.00 | 1 353 585.00 | 35 713.00 | 1 389 299.00 |
VW T.V.A. | 220 152.00 | 220 152.00 | | 220 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 653.00 | 1 190 731.00 | 716 922.00 | 1 907 653.00 |