| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 173.00 | 142 430.00 | 57 743.00 | 200 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 083.00 | | 53 083.00 | 53 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 819.00 | 490 777.00 | 383 041.00 | 873 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 032.00 | 80 333.00 | 1 221 699.00 | 1 302 032.00 |
BZ Autres créances | 139 747.00 | | 139 747.00 | 139 747.00 |
CF Disponibilités | 950 731.00 | | 950 731.00 | 950 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 425.00 | 80 333.00 | 2 327 092.00 | 2 407 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 244.00 | 571 111.00 | 2 710 134.00 | 3 281 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 620 087.00 | 348 347.00 | 271 740.00 | 620 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 991.00 | 1 098 991.00 | | 1 098 991.00 |
DH Report à nouveau | -300 893.00 | -556 624.00 | | -300 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 814.00 | 255 731.00 | | -460 814.00 |
DL TOTAL (I) | 403 284.00 | 864 098.00 | | 403 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 871.00 | 45 003.00 | | 826 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 843.00 | 10 476.00 | | 9 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 980.00 | 147 140.00 | | 555 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 723.00 | 608 063.00 | | 708 723.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | 19 144.00 | | 2 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 301.00 | 507 446.00 | | 203 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 850.00 | 1 337 271.00 | | 2 306 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 134.00 | 2 201 369.00 | | 2 710 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 854 595.00 | 59 355.00 | 3 913 950.00 | 3 854 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 854 595.00 | 59 355.00 | 3 913 950.00 | 3 854 595.00 |
FN Production immobilisée | | | 159 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 960.00 | |
GE Autres charges | | | 9 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 418.00 | 26 671.00 | | 23 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 418.00 | 26 671.00 | | 23 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 107.00 | -26 671.00 | | -10 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 349.00 | -28 744.00 | | -44 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 120 375.00 | 4 211 078.00 | | 4 120 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 190.00 | 3 955 348.00 | | 4 581 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 814.00 | 255 731.00 | | -460 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 411.00 | | 185 829.00 | 691 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460 469.00 | | 159 618.00 | 460 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 421.00 | 873 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 620 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 421.00 | 200 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 449.00 | | 25 146.00 | 178 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 018.00 | | 1 065.00 | 52 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 130.00 | 136 237.00 | 1 591.00 | 356 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 792.00 | 106 555.00 | | 241 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 338.00 | 29 682.00 | 1 591.00 | 114 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 879.00 | 54 960.00 | 9 506.00 | 34 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 960.00 | 9 506.00 | 80 333.00 | 54 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 960.00 | 9 506.00 | 80 333.00 | 54 960.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 980.00 | 555 980.00 | | 555 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 575.00 | 152 575.00 | | 152 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 163.00 | 284 163.00 | | 284 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 301.00 | 203 301.00 | | 203 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 083.00 | | 53 083.00 | 53 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 711.00 | 1 197 711.00 | | 1 197 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 321.00 | 104 321.00 | | 104 321.00 |
VB T. V. A. | 70 465.00 | 70 465.00 | | 70 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 871.00 | 26 871.00 | 800 000.00 | 826 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
VP Divers | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 778.00 | 1 456 695.00 | 53 083.00 | 1 509 778.00 |
VW T.V.A. | 260 552.00 | 260 552.00 | | 260 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 007.00 | 1 497 007.00 | 800 000.00 | 2 297 007.00 |