| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 302.00 | 53 226.00 | 77 076.00 | 130 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 243.00 | 106 301.00 | 295 942.00 | 402 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 211.00 | 73 410.00 | 1 129 801.00 | 1 203 211.00 |
BZ Autres créances | 59 718.00 | | 59 718.00 | 59 718.00 |
CF Disponibilités | 561 940.00 | | 561 940.00 | 561 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 569.00 | 73 410.00 | 1 794 160.00 | 1 867 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 812.00 | 179 710.00 | 2 090 101.00 | 2 269 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 221 761.00 | 53 074.00 | 168 687.00 | 221 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 784 774.00 | 638 406.00 | | 784 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 217.00 | 146 368.00 | | 314 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 991.00 | 850 774.00 | | 1 164 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 318.00 | 51 165.00 | | 66 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 710.00 | 633.00 | | 28 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 703.00 | 174 844.00 | | 195 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 256.00 | 344 427.00 | | 477 256.00 |
EA Autres dettes | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 235.00 | 89 785.00 | | 153 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 110.00 | 660 885.00 | | 925 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 101.00 | 1 511 659.00 | | 2 090 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 887.00 | | 147 897.00 | 313 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 805.00 | | 80 956.00 | 140 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 541.00 | 402 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 308.00 | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 233.00 | 130 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 788.00 | | 52 747.00 | 133 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 761.00 | | 14 194.00 | 35 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 995.00 | 69 793.00 | 57 487.00 | 93 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 140.00 | 46 934.00 | | 6 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 997.00 | 22 859.00 | 54 629.00 | 84 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 192.00 | 377.00 | 160.00 | 73 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 192.00 | 377.00 | 160.00 | 73 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 192.00 | 377.00 | 160.00 | 73 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377.00 | 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 703.00 | 195 703.00 | | 195 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 065.00 | 152 065.00 | | 152 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 235.00 | 153 235.00 | | 153 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 673.00 | | | 1 077 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 538.00 | | | 125 538.00 |
VB T. V. A. | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 318.00 | 62 470.00 | 3 847.00 | 66 318.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 231.00 | 1 305 277.00 | 49 955.00 | 1 355 231.00 |
VW T.V.A. | 217 773.00 | 217 773.00 | | 217 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 401.00 | 892 554.00 | 3 847.00 | 896 401.00 |