| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 405.00 | 84 869.00 | 76 536.00 | 161 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 526.00 | 211 848.00 | 363 679.00 | 575 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 886 853.00 | 37 539.00 | 849 314.00 | 886 853.00 |
BZ Autres créances | 227 212.00 | | 227 212.00 | 227 212.00 |
CF Disponibilités | 275 659.00 | | 275 659.00 | 275 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 585.00 | 37 539.00 | 1 392 046.00 | 1 429 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 111.00 | 249 386.00 | 1 755 724.00 | 2 005 111.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 362 811.00 | 126 978.00 | 235 833.00 | 362 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 991.00 | 784 774.00 | | 1 098 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 624.00 | 314 217.00 | | -556 624.00 |
DL TOTAL (I) | 608 367.00 | 1 164 991.00 | | 608 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 081.00 | 66 318.00 | | 113 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 633.00 | 28 710.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 678.00 | 195 703.00 | | 433 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 437.00 | 477 256.00 | | 437 437.00 |
EA Autres dettes | | 3 858.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 528.00 | 153 235.00 | | 162 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 357.00 | 925 110.00 | | 1 147 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 724.00 | 2 090 101.00 | | 1 755 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 724.00 | 892 554.00 | | 1 146 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 054 729.00 | 1 347.00 | 3 056 076.00 | 3 054 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 729.00 | 1 347.00 | 3 056 076.00 | 3 054 729.00 |
FN Production immobilisée | | | 141 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 100.00 | 2 222.00 | | 4 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 559.00 | 3 370.00 | | 9 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 559.00 | 5 424.00 | | 9 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 559.00 | -1 228.00 | | -9 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 734.00 | 47 758.00 | | -23 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 945.00 | 3 489 819.00 | | 3 237 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 569.00 | 3 175 602.00 | | 3 794 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 624.00 | 314 217.00 | | -556 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 243.00 | | 175 116.00 | 402 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 761.00 | | 141 050.00 | 221 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 832.00 | 575 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 362 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 832.00 | 161 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | 250.00 | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 302.00 | | 32 935.00 | 130 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 955.00 | | 881.00 | 49 955.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 301.00 | 107 379.00 | 1 833.00 | 106 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 074.00 | 73 904.00 | | 53 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 226.00 | 33 475.00 | 1 832.00 | 53 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 410.00 | 25 976.00 | 61 847.00 | 73 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 410.00 | 25 976.00 | 61 847.00 | 73 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 410.00 | 25 976.00 | 61 847.00 | 73 410.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 976.00 | 61 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 678.00 | 433 678.00 | | 433 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 483.00 | 84 483.00 | | 84 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 025.00 | 150 025.00 | | 150 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 528.00 | 162 528.00 | | 162 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
UX Autres créances clients | 810 484.00 | 810 484.00 | | 810 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
VB T. V. A. | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 881.00 | 59 881.00 | | 59 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 016.00 | 172 016.00 | | 172 016.00 |
VP Divers | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 760.00 | 1 153 925.00 | 50 835.00 | 1 204 760.00 |
VW T.V.A. | 202 929.00 | 202 929.00 | | 202 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 724.00 | 1 146 724.00 | | 1 146 724.00 |