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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
AP Constructions | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 732.00 | 30 315.00 | 52 417.00 | 82 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 434.00 | 113 228.00 | 52 205.00 | 165 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 598.00 | | 140 598.00 | 140 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 689.00 | 176 695.00 | 253 993.00 | 430 689.00 |
BT Marchandises | 252 328.00 | | 252 328.00 | 252 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BZ Autres créances | 101 948.00 | | 101 948.00 | 101 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 644 291.00 | | 644 291.00 | 644 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 965.00 | | 1 236 965.00 | 1 236 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 655.00 | 176 695.00 | 1 490 959.00 | 1 667 655.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DG Autres réserves | 532 462.00 | 380 873.00 | | 532 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 541.00 | 401 589.00 | | 469 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 356.00 | 793 814.00 | | 1 013 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 411.00 | 22 826.00 | | 46 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 415.00 | 25 988.00 | | 52 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 960.00 | 169 751.00 | | 272 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 815.00 | 143 585.00 | | 105 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 603.00 | 362 151.00 | | 477 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 959.00 | 1 155 965.00 | | 1 490 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 162 083.00 | 513 977.00 | 6 676 061.00 | 6 162 083.00 |
FG Production vendue services | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 162 312.00 | 513 977.00 | 6 676 290.00 | 6 162 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 679 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 012 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 202.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 009 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 149.00 | 177 491.00 | | 214 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 541.00 | 401 589.00 | | 469 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 328.00 | 7 148.00 | | 9 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 960.00 | 272 960.00 | | 272 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
UX Autres créances clients | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
VB T. V. A. | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 411.00 | 11 942.00 | 34 468.00 | 46 411.00 |
VI Groupe et associés | 52 415.00 | 52 415.00 | | 52 415.00 |
VP Divers | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 346.00 | 130 346.00 | | 130 346.00 |
VW T.V.A. | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 603.00 | 443 134.00 | 34 468.00 | 477 603.00 |