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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AH Fonds commercial | 128 472.00 | | 128 472.00 | 128 472.00 |
AP Constructions | 37 786.00 | 30 438.00 | 7 348.00 | 37 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 494.00 | 87 496.00 | 11 997.00 | 99 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 512.00 | 222 817.00 | 122 695.00 | 345 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 034.00 | | 141 034.00 | 141 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 498.00 | 343 583.00 | 434 915.00 | 778 498.00 |
BT Marchandises | 414 524.00 | | 414 524.00 | 414 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 478.00 | | 38 478.00 | 38 478.00 |
BZ Autres créances | 130 889.00 | | 130 889.00 | 130 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
CF Disponibilités | 845 717.00 | | 845 717.00 | 845 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 374.00 | | 1 807 374.00 | 1 807 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 872.00 | 343 583.00 | 2 242 289.00 | 2 585 872.00 |
CU Autres participations | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DG Autres réserves | 1 803 015.00 | 1 520 137.00 | | 1 803 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 329.00 | 282 878.00 | | 2 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 696.00 | 1 814 366.00 | | 1 816 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 603.00 | 40 426.00 | | 17 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 566.00 | 117 278.00 | | 85 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 455.00 | 373 601.00 | | 231 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 967.00 | 88 171.00 | | 90 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 593.00 | 619 477.00 | | 425 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 289.00 | 2 433 844.00 | | 2 242 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 480.00 | 601 874.00 | | 423 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 620.00 | 230 620.00 | | 230 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
UX Autres créances clients | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
VB T. V. A. | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 604.00 | 15 490.00 | 2 113.00 | 17 604.00 |
VI Groupe et associés | 85 566.00 | 85 566.00 | | 85 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 711.00 | 106 711.00 | | 106 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 114.00 | 190 114.00 | | 190 114.00 |
VW T.V.A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 757.00 | 422 644.00 | 2 113.00 | 424 757.00 |