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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
AP Constructions | 37 553.00 | 31 658.00 | 5 895.00 | 37 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 762.00 | 42 989.00 | 42 773.00 | 85 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 356.00 | 127 751.00 | 42 605.00 | 170 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 034.00 | | 141 034.00 | 141 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 222.00 | 204 142.00 | 241 080.00 | 445 222.00 |
BT Marchandises | 304 023.00 | | 304 023.00 | 304 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
BZ Autres créances | 128 219.00 | | 128 219.00 | 128 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 845 890.00 | | 845 890.00 | 845 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 585.00 | | 1 516 585.00 | 1 516 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 808.00 | 204 142.00 | 1 757 666.00 | 1 961 808.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DG Autres réserves | 752 004.00 | 532 462.00 | | 752 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 687.00 | 469 541.00 | | 487 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 043.00 | 1 013 356.00 | | 1 251 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 468.00 | 46 411.00 | | 34 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 461.00 | 52 415.00 | | 98 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 417.00 | 272 960.00 | | 224 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 274.00 | 105 815.00 | | 149 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 622.00 | 477 603.00 | | 506 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 666.00 | 1 490 959.00 | | 1 757 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 262.00 | 443 134.00 | | 483 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 418.00 | 224 418.00 | | 224 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 878.00 | 88 878.00 | | 88 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
UX Autres créances clients | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
VB T. V. A. | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 469.00 | 11 108.00 | 23 360.00 | 34 469.00 |
VI Groupe et associés | 98 461.00 | 98 461.00 | | 98 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VP Divers | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 822.00 | | | 68 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 672.00 | 156 672.00 | | 156 672.00 |
VW T.V.A. | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 623.00 | 483 262.00 | 23 360.00 | 506 623.00 |