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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 639.00 | 191.00 | 2 830.00 |
AH Fonds commercial | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
AP Constructions | 37 786.00 | 25 268.00 | 12 517.00 | 37 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 058.00 | 67 418.00 | 17 640.00 | 85 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 560.00 | 158 789.00 | 72 771.00 | 231 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 034.00 | | 141 034.00 | 141 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 086.00 | 254 115.00 | 267 970.00 | 522 086.00 |
BT Marchandises | 386 618.00 | | 386 618.00 | 386 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
BZ Autres créances | 129 749.00 | | 129 749.00 | 129 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
CF Disponibilités | 1 040 784.00 | | 1 040 784.00 | 1 040 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 483.00 | | 2 079 483.00 | 2 079 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 569.00 | 254 115.00 | 2 347 453.00 | 2 601 569.00 |
CU Autres participations | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DG Autres réserves | 1 175 921.00 | 988 408.00 | | 1 175 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 215.00 | 437 513.00 | | 344 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 488.00 | 1 437 273.00 | | 1 531 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 078.00 | 37 537.00 | | 63 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 556.00 | 111 352.00 | | 222 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 865.00 | 140 122.00 | | 414 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 463.00 | 109 076.00 | | 115 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 964.00 | 398 089.00 | | 815 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 453.00 | 1 835 363.00 | | 2 347 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 426.00 | 375 030.00 | | 40 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 865.00 | 414 865.00 | | 414 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 146.00 | 72 146.00 | | 72 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
UX Autres créances clients | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VB T. V. A. | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 079.00 | 22 652.00 | 40 426.00 | 63 079.00 |
VI Groupe et associés | 222 557.00 | 222 557.00 | | 222 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 661.00 | 75 661.00 | | 75 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 081.00 | 157 081.00 | | 157 081.00 |
VW T.V.A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 962.00 | 775 536.00 | 40 426.00 | 815 962.00 |