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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 1 956.00 | 286.00 | 2 243.00 |
AH Fonds commercial | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
AP Constructions | 30 384.00 | 22 854.00 | 7 529.00 | 30 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 762.00 | 56 121.00 | 29 641.00 | 85 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 844.00 | 144 175.00 | 84 668.00 | 228 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 034.00 | | 141 034.00 | 141 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 041.00 | 225 107.00 | 286 933.00 | 512 041.00 |
BT Marchandises | 297 225.00 | | 297 225.00 | 297 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
BZ Autres créances | 137 601.00 | | 137 601.00 | 137 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
CF Disponibilités | 588 200.00 | | 588 200.00 | 588 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 429.00 | | 1 548 429.00 | 1 548 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 471.00 | 225 107.00 | 1 835 363.00 | 2 060 471.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DG Autres réserves | 988 408.00 | 752 004.00 | | 988 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 513.00 | 487 687.00 | | 437 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 273.00 | 1 251 043.00 | | 1 437 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 537.00 | 34 468.00 | | 37 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 352.00 | 98 461.00 | | 111 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 122.00 | 224 417.00 | | 140 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 076.00 | 149 274.00 | | 109 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 089.00 | 506 622.00 | | 398 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 363.00 | 1 757 666.00 | | 1 835 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 030.00 | 483 262.00 | | 375 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 123.00 | 140 123.00 | | 140 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
UX Autres créances clients | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VB T. V. A. | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 537.00 | 14 478.00 | 23 059.00 | 37 537.00 |
VI Groupe et associés | 111 353.00 | 111 353.00 | | 111 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
VP Divers | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 005.00 | 168 005.00 | | 168 005.00 |
VW T.V.A. | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 090.00 | 375 031.00 | 23 059.00 | 398 090.00 |