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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AH Fonds commercial | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
AP Constructions | 37 786.00 | 27 853.00 | 9 932.00 | 37 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 919.00 | 77 493.00 | 12 426.00 | 89 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 828.00 | 185 849.00 | 46 979.00 | 232 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 034.00 | | 141 034.00 | 141 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 714.00 | 294 026.00 | 234 688.00 | 528 714.00 |
BT Marchandises | 418 940.00 | | 418 940.00 | 418 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
BZ Autres créances | 74 433.00 | | 74 433.00 | 74 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
CF Disponibilités | 1 226 366.00 | | 1 226 366.00 | 1 226 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 156.00 | | 2 199 156.00 | 2 199 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 871.00 | 294 026.00 | 2 433 844.00 | 2 727 871.00 |
CU Autres participations | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DG Autres réserves | 1 520 137.00 | 1 175 921.00 | | 1 520 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 878.00 | 344 215.00 | | 282 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 366.00 | 1 531 488.00 | | 1 814 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 426.00 | 63 078.00 | | 40 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 278.00 | 222 556.00 | | 117 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 601.00 | 414 865.00 | | 373 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 171.00 | 115 463.00 | | 88 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 477.00 | 815 964.00 | | 619 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 844.00 | 2 347 453.00 | | 2 433 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 278.00 | | | 117 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VB T. V. A. | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 350.00 | 119 350.00 | | 119 350.00 |