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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 483.00 | | 148 483.00 | 148 483.00 |
AP Constructions | 1 780 244.00 | 499 639.00 | 1 280 605.00 | 1 780 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094 541.00 | | 3 094 541.00 | 3 094 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 907 933.00 | 501 714.00 | 6 406 219.00 | 6 907 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 472.00 | | 125 472.00 | 125 472.00 |
BZ Autres créances | 4 409 959.00 | 100 127.00 | 4 309 831.00 | 4 409 959.00 |
CF Disponibilités | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 931.00 | 100 127.00 | 4 449 803.00 | 4 549 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 457 864.00 | 601 842.00 | 10 856 022.00 | 11 457 864.00 |
CU Autres participations | 1 882 589.00 | | 1 882 589.00 | 1 882 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 510.00 | 784 510.00 | | 784 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 451.00 | 78 451.00 | | 78 451.00 |
DG Autres réserves | 3 147 014.00 | 3 142 066.00 | | 3 147 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 931.00 | 4 947.00 | | -14 931.00 |
DL TOTAL (I) | 3 995 043.00 | 4 009 975.00 | | 3 995 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 606.00 | 1 878 224.00 | | 1 863 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 877 429.00 | 4 254 003.00 | | 4 877 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 228.00 | 51 715.00 | | 62 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 560.00 | 35 500.00 | | 44 560.00 |
EA Autres dettes | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 890.00 | 8 956.00 | | 8 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 860 979.00 | 6 228 398.00 | | 6 860 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 856 022.00 | 10 238 373.00 | | 10 856 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 741.00 | | 280 741.00 | 280 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 741.00 | | 280 741.00 | 280 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 150.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 150.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 658.00 | 9 754.00 | | 9 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 658.00 | 10 204.00 | | 9 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | -10 054.00 | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 539.00 | 511 147.00 | | 467 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 470.00 | 506 199.00 | | 482 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 931.00 | 4 947.00 | | -14 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 956 303.00 | | | 6 956 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 811.00 | 4 977 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 370.00 | 6 907 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 559.00 | 1 930 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 362.00 | | | 1 965 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990 941.00 | | | 4 990 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 064.00 | 25 064.00 | | 75 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 064.00 | 25 064.00 | | 75 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 064.00 | 25 064.00 | | 75 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094 541.00 | | | 3 094 541.00 |
UX Autres créances clients | 125 472.00 | | | 125 472.00 |
VB T. V. A. | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
VC Groupe et associés | 4 210 258.00 | | | 4 210 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 606.00 | 513 606.00 | | 513 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000.00 | 1 140 000.00 | 210 000.00 | 1 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 877 429.00 | 4 877 429.00 | | 4 877 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 099.00 | | | 148 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 638 862.00 | 4 544 321.00 | 3 094 541.00 | 7 638 862.00 |
VW T.V.A. | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 860 979.00 | 6 650 979.00 | 210 000.00 | 6 860 979.00 |