| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 591 235.00 | -834 773.00 | 1 756 462.00 | 2 591 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 114 570.00 | | 1 114 570.00 | 1 114 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 981.00 | 3 273.00 | 708.00 | 3 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 252.00 | | 43 252.00 | 43 252.00 |
AN Terrains | 148 483.00 | | 148 483.00 | 148 483.00 |
AP Constructions | 1 780 244.00 | 630 275.00 | 1 149 969.00 | 1 780 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 360.00 | 20 873.00 | 4 487.00 | 25 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 330.00 | | 156 330.00 | 156 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 836 254.00 | -16 833 002.00 | 28 003 253.00 | 44 836 254.00 |
BN En cours de production de biens | 1 603 881.00 | -224 041.00 | 1 379 840.00 | 1 603 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 359 543.00 | -887 539.00 | 10 472 004.00 | 11 359 543.00 |
BZ Autres créances | 4 670 034.00 | -164 406.00 | 4 505 628.00 | 4 670 034.00 |
CF Disponibilités | 2 449 195.00 | | 2 449 195.00 | 2 449 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 255.00 | | 48 255.00 | 48 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 961 664.00 | -1 275 986.00 | 20 685 678.00 | 21 961 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 797 919.00 | -18 108 988.00 | 48 688 930.00 | 66 797 919.00 |
CU Autres participations | 14 482 203.00 | 6 392 644.00 | 8 089 559.00 | 14 482 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 510.00 | 784 510.00 | | 784 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 294 783.00 | 4 805 320.00 | | 2 294 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 451.00 | 78 451.00 | | 78 451.00 |
DG Autres réserves | | 3 132 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 906.00 | -5 642 620.00 | | 1 264 906.00 |
DL TOTAL (I) | 7 535 156.00 | 6 577 392.00 | | 7 535 156.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 251 369.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 296 297.00 | 275 469.00 | | 296 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431 095.00 | 2 856 387.00 | | 2 431 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 010 628.00 | 12 035 879.00 | | 26 010 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 714 037.00 | 16 747 370.00 | | 7 714 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 169.00 | 989 483.00 | | 322 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 867.00 | | |
EA Autres dettes | 6 830 924.00 | 11 333 561.00 | | 6 830 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 253.00 | 52 433.00 | | 45 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 555 590.00 | 40 116 810.00 | | 40 555 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 688 930.00 | 47 255 073.00 | | 48 688 930.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 687 679.00 | 3 078 542.00 | | 687 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 306.00 | | 1 197 306.00 | 1 197 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 992 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 508.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 160 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 831 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 095.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -44 654 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 300 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 831 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 184 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -541 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 026 677.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 191.00 | 52 006.00 | | 75 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 713.00 | 12 530 603.00 | | 1 905 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 1 366.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 191.00 | 191 071.00 | | 75 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -611 146.00 | -8 475 779.00 | | -611 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 294 567.00 | 4 054 624.00 | | 1 294 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -905 370.00 | -1 722 164.00 | | -905 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 784 393.00 | 2 890 732.00 | | 10 784 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 519 488.00 | 8 533 351.00 | | 9 519 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264 906.00 | -5 642 620.00 | | 1 264 906.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -621 177.00 | -34 078.00 | | -621 177.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 274 617.00 | 184 341.00 | | 274 617.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 037 353.00 | 3 054 530.00 | | 1 037 353.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 690 792.00 | -23 204 793.00 | | 690 792.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 687 679.00 | 3 078 542.00 | | 687 679.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 356 446.00 | | 3 283 407.00 | 13 356 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 638 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 639 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 954 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 312.00 | | 920.00 | 46 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 899.00 | | 189.00 | 1 953 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 356 235.00 | | 3 282 298.00 | 11 356 235.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 327.00 | 71 095.00 | | 583 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | 945.00 | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 999.00 | 70 150.00 | | 580 999.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 251 369.00 | | 1 251 369.00 | 1 251 369.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 940 601.00 | 1 792 973.00 | 1 937 601.00 | 1 940 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 658 886.00 | 8 184 627.00 | 4 654 896.00 | 4 658 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 910 255.00 | 8 184 627.00 | 5 906 265.00 | 5 910 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 966.00 | 174 966.00 | | 174 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 250.00 | 117 250.00 | | 117 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 990.00 | 91 990.00 | | 91 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 842.00 | 137 842.00 | | 137 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 330.00 | | | 156 330.00 |
UX Autres créances clients | 447 376.00 | | | 447 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VB T. V. A. | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
VC Groupe et associés | 4 274 782.00 | | | 4 274 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 565.00 | 502 565.00 | | 502 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 928 529.00 | 466 563.00 | 1 461 966.00 | 1 928 529.00 |
VI Groupe et associés | 3 685 167.00 | 1 823 046.00 | 1 862 121.00 | 3 685 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 986 329.00 | 4 660 703.00 | 325 626.00 | 4 986 329.00 |
VW T.V.A. | 70 741.00 | 70 741.00 | | 70 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 796 492.00 | 3 472 405.00 | 3 324 087.00 | 6 796 492.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |