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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 416 350.00 | | 1 070 643.00 | 2 416 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 443.00 | 4 235.00 | 1 208.00 | 5 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 876.00 | -352 382.00 | 131 494.00 | 483 876.00 |
AN Terrains | 148 483.00 | | 148 483.00 | 148 483.00 |
AP Constructions | 1 780 244.00 | 684 034.00 | 1 096 210.00 | 1 780 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 085 873.00 | 17 042 067.00 | 25 043 805.00 | 42 085 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654 411.00 | | 654 411.00 | 654 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 343 817.00 | 7 713 368.00 | 9 630 449.00 | 17 343 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 451.00 | | 303 451.00 | 303 451.00 |
BZ Autres créances | 3 779 068.00 | 1 668 623.00 | 2 110 445.00 | 3 779 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 1 649 152.00 | | 1 649 152.00 | 1 649 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 911.00 | | 55 911.00 | 55 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 602 702.00 | | 24 373 002.00 | 25 602 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 618 149.00 | 18 740 156.00 | 51 648 294.00 | 71 618 149.00 |
CU Autres participations | 15 174 548.00 | 6 999 280.00 | 8 175 268.00 | 15 174 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 510.00 | 784 510.00 | | 784 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 294 783.00 | 2 294 783.00 | | 2 294 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 451.00 | 78 451.00 | | 78 451.00 |
DG Autres réserves | 1 264 906.00 | | | 1 264 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 313.00 | 1 264 906.00 | | 618 313.00 |
DL TOTAL (I) | 6 477 043.00 | 5 858 730.00 | | 6 477 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843 803.00 | 2 431 095.00 | | 1 843 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 615 328.00 | 26 010 628.00 | | 26 615 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 616 065.00 | 7 714 037.00 | | 10 616 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 980.00 | 322 169.00 | | 258 980.00 |
EA Autres dettes | 132 894.00 | 137 842.00 | | 132 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 016.00 | 45 253.00 | | 57 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 307 128.00 | 40 555 590.00 | | 44 307 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 648 294.00 | 48 688 930.00 | | 51 648 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 193 248.00 | | | 3 193 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 097.00 | | 1 086 097.00 | 1 086 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 194 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 137 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 332 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -17 433 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -745 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 970 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 976.00 | |
GE Autres charges | | | 8 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -58 679 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 966 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 618 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -789 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463 744.00 | | | 463 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798 068.00 | 1 905 713.00 | | 798 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 557.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 157.00 | 75 191.00 | | 308 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -831 472.00 | -611 146.00 | | -831 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 404.00 | 1 294 567.00 | | -33 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 923.00 | -388 909.00 | | -46 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 886.00 | 10 784 393.00 | | 2 975 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 572.00 | 9 519 488.00 | | 2 357 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 313.00 | 1 264 906.00 | | 618 313.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -224 769.00 | 1 037 353.00 | | -224 769.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -546 909.00 | 690 792.00 | | -546 909.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 201 373.00 | 3 113.00 | | 201 373.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -748 282.00 | 687 679.00 | | -748 282.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 639 853.00 | | 1 011 931.00 | 16 639 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 657.00 | 15 336 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 967.00 | 17 343 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 1 958 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 232.00 | | 1 463.00 | 47 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 088.00 | | 4 761.00 | 1 954 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 638 533.00 | | 1 005 708.00 | 14 638 533.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 422.00 | 59 976.00 | 310.00 | 654 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | 962.00 | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 148.00 | 59 014.00 | 310.00 | 651 148.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 795 973.00 | 7 225.00 | 134 575.00 | 1 795 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 188 617.00 | 618 644.00 | 139 358.00 | 8 188 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 559.00 | 155 559.00 | | 155 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 250.00 | 118 250.00 | | 118 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 597.00 | 80 597.00 | | 80 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 894.00 | 132 894.00 | | 132 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 035.00 | | 162 035.00 | 162 035.00 |
UX Autres créances clients | 303 451.00 | 303 451.00 | | 303 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VC Groupe et associés | 3 537 865.00 | 3 537 865.00 | | 3 537 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 539.00 | 504 539.00 | | 504 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 263.00 | 589 527.00 | 749 736.00 | 1 339 263.00 |
VI Groupe et associés | 3 193 248.00 | 3 193 248.00 | | 3 193 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 583.00 | 100 583.00 | | 100 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 318.00 | 121 318.00 | | 121 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 300 465.00 | 4 138 430.00 | 162 035.00 | 4 300 465.00 |
VW T.V.A. | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 641 500.00 | 4 891 764.00 | 749 736.00 | 5 641 500.00 |