| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 416 350.00 | 2 194 894.00 | 221 456.00 | 2 416 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182 404.00 | | 182 404.00 | 182 404.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 485 142.00 | 371 103.00 | 114 039.00 | 485 142.00 |
AN Terrains | 148 483.00 | | 148 483.00 | 148 483.00 |
AP Constructions | 1 780 244.00 | 790 945.00 | 989 300.00 | 1 780 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 912 650.00 | 20 984 937.00 | 22 927 713.00 | 43 912 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719 692.00 | | 719 692.00 | 719 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 716 238.00 | 23 550 934.00 | 24 165 305.00 | 47 716 238.00 |
BN En cours de production de biens | 6 955 611.00 | 145 285.00 | 6 810 326.00 | 6 955 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 611 476.00 | 839 466.00 | 12 772 010.00 | 13 611 476.00 |
BZ Autres créances | 8 334 480.00 | 195 053.00 | 8 139 427.00 | 8 334 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 372 336.00 | | 6 372 336.00 | 6 372 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 273 904.00 | 1 179 804.00 | 34 094 100.00 | 35 273 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 994 640.00 | 24 730 738.00 | 58 263 903.00 | 82 994 640.00 |
CU Autres participations | 15 589 548.00 | 7 593 563.00 | 7 995 985.00 | 15 589 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 510.00 | 784 510.00 | | 784 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 294 783.00 | 2 294 783.00 | | 2 294 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 649.00 | 4 812 109.00 | | 1 200 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 017 205.00 | -513 474.00 | | -1 017 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 526.00 | 2 445 706.00 | | 1 248 526.00 |
DP Provisions pour risques | 539 869.00 | 440 640.00 | | 539 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 859 453.00 | 810 735.00 | | 859 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 727.00 | 1 546 041.00 | | 624 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 121 874.00 | 32 093 676.00 | | 31 121 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 211 178.00 | 9 401 859.00 | | 14 211 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 906.00 | 244 615.00 | | 202 906.00 |
EA Autres dettes | 10 312 907.00 | 6 111 337.00 | | 10 312 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 645 959.00 | 47 606 872.00 | | 55 645 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 263 903.00 | 51 612 865.00 | | 58 263 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 924 553.00 | | | 6 924 553.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -736 633.00 | -3 150 913.00 | | -736 633.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 509 965.00 | 749 552.00 | | 509 965.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 509 965.00 | 749 552.00 | | 509 965.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 319 584.00 | 370 095.00 | | 319 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 060 994.00 | |
FG Production vendue services | 1 633 821.00 | | 1 633 821.00 | 1 633 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 060 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 536 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 597 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 901 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 402 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 578 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 249 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 159 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 461.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 058 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 290.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 924 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 843.00 | 81 873.00 | | 60 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 501.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 843.00 | 81 873.00 | | 60 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 423.00 | 107 398.00 | | 120 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 423.00 | 107 398.00 | | 120 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 580.00 | -25 525.00 | | -59 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 499.00 | 157 006.00 | | 84 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 594.00 | 1 020 198.00 | | 2 040 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 799.00 | 1 533 672.00 | | 3 057 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 017 205.00 | -513 474.00 | | -1 017 205.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -362 637.00 | -486 550.00 | | -362 637.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -958 040.00 | -3 148 671.00 | | -958 040.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -883 894.00 | -3 434 081.00 | | -883 894.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -147 262.00 | -283 169.00 | | -147 262.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -736 633.00 | -3 150 913.00 | | -736 633.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 774 073.00 | | 35 811.00 | 17 774 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 773 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 17 809 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | 1 990 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 894.00 | | 8 140.00 | 1 982 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 745 843.00 | | 27 671.00 | 15 745 843.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 640.00 | 70 538.00 | 243.00 | 757 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | 590.00 | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 146.00 | 69 947.00 | 243.00 | 756 146.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 668 623.00 | 463 986.00 | | 1 668 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 667 903.00 | 1 058 269.00 | | 8 667 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 667 903.00 | 1 058 269.00 | | 8 667 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 499.00 | 114 499.00 | | 114 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 966.00 | | 183 966.00 | 183 966.00 |
UX Autres créances clients | 654 664.00 | 654 664.00 | | 654 664.00 |
VB T. V. A. | 71 709.00 | 71 709.00 | | 71 709.00 |
VC Groupe et associés | 4 721 416.00 | 4 721 416.00 | | 4 721 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 896.00 | 491 896.00 | | 491 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 831.00 | 132 831.00 | | 132 831.00 |
VI Groupe et associés | 6 924 553.00 | 6 924 553.00 | | 6 924 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 083.00 | 82 083.00 | | 82 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 713 838.00 | 5 529 872.00 | 183 966.00 | 5 713 838.00 |
VW T.V.A. | 108 835.00 | 108 835.00 | | 108 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 871 439.00 | 7 871 439.00 | | 7 871 439.00 |