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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 416 350.00 | 1 832 257.00 | 584 093.00 | 2 416 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243 760.00 | | 243 760.00 | 243 760.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 1 494.00 | 590.00 | 2 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 394.00 | 346 323.00 | 125 071.00 | 471 394.00 |
AN Terrains | 148 483.00 | | 148 483.00 | 148 483.00 |
AP Constructions | 1 780 244.00 | 731 550.00 | 1 048 695.00 | 1 780 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 870 283.00 | 18 384 854.00 | 24 485 429.00 | 42 870 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685 190.00 | | 685 190.00 | 685 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 689 477.00 | 20 563 434.00 | 26 126 043.00 | 46 689 477.00 |
BN En cours de production de biens | 1 292 394.00 | | 1 100 596.00 | 1 292 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 672 518.00 | | 11 799 022.00 | 12 672 518.00 |
BZ Autres créances | 7 078 473.00 | | 6 914 067.00 | 7 078 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 5 658 136.00 | | 5 958 136.00 | 5 658 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 825.00 | | 49 825.00 | 49 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 716 522.00 | | 26 486 823.00 | 26 716 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 405 998.00 | 20 563 434.00 | 61 612 166.00 | 73 405 998.00 |
CU Autres participations | 15 574 548.00 | 6 999 280.00 | 8 575 268.00 | 15 574 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 510.00 | 784 510.00 | | 784 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 294 783.00 | 2 294 783.00 | | 2 294 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 000.00 | 78 451.00 | | 173 000.00 |
DG Autres réserves | 4 812 109.00 | 5 670 519.00 | | 4 812 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 474.00 | 618 313.00 | | -513 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 706.00 | 5 706 747.00 | | 2 445 706.00 |
DP Provisions pour risques | 440 640.00 | 222 072.00 | | 440 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 810 736.00 | 482 573.00 | | 810 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 041.00 | 1 843 803.00 | | 1 546 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 093 676.00 | 26 615 328.00 | | 32 093 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 401 859.00 | 10 616 065.00 | | 9 401 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 615.00 | 258 980.00 | | 244 615.00 |
EA Autres dettes | 6 111 337.00 | 7 075 736.00 | | 6 111 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 334.00 | 57 016.00 | | 40 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 606 872.00 | 44 307 128.00 | | 47 606 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 612 865.00 | 51 648 294.00 | | 51 612 865.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 150 913.00 | -748 282.00 | | -3 150 913.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 749 552.00 | 1 151 846.00 | | 749 552.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 749 552.00 | 1 151 846.00 | | 749 552.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 370 095.00 | 260 501.00 | | 370 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 504 144.00 | |
FG Production vendue services | 724 946.00 | | 724 946.00 | 724 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 504 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 409 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 913 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 368 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 126 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 838 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 324 037.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 262 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 336 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 966 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | 463 744.00 | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 873.00 | 798 068.00 | | 81 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 700.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 308 157.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 398.00 | 831 472.00 | | 107 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 626.00 | -33 404.00 | | -26 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 006.00 | -73 658.00 | | -157 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 198.00 | 2 975 886.00 | | 1 020 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 672.00 | 2 357 572.00 | | 1 533 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 474.00 | 618 313.00 | | -513 474.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -486 550.00 | -602 104.00 | | -486 550.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 201 140.00 | 279 963.00 | | 201 140.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 148 671.00 | -224 769.00 | | -3 148 671.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 434 081.00 | -546 909.00 | | -3 434 081.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -283 169.00 | 201 373.00 | | -283 169.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 160 913.00 | -748 282.00 | | -3 160 913.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 343 817.00 | | 438 781.00 | 17 343 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 15 745 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 526.00 | 17 774 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 359.00 | 45 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 166.00 | 1 982 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 539.00 | | 29 521.00 | 1 958 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 336 583.00 | | 409 261.00 | 15 336 583.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 087.00 | 52 077.00 | 8 525.00 | 714 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | 618.00 | 3 359.00 | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 853.00 | 51 459.00 | 5 166.00 | 709 853.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 668 623.00 | | | 1 668 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 667 903.00 | | | 8 667 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 667 903.00 | | | 8 667 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 501.00 | 238 501.00 | | 238 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 750.00 | 116 750.00 | | 116 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 074.00 | 81 074.00 | | 81 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 653.00 | 367 653.00 | | 367 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 295.00 | | 171 295.00 | 171 295.00 |
UX Autres créances clients | 195 181.00 | 195 181.00 | | 195 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 82 909.00 | 82 909.00 | | 82 909.00 |
VC Groupe et associés | 3 253 777.00 | 3 253 777.00 | | 3 253 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 799.00 | 509 799.00 | | 509 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 241.00 | 780 934.00 | 255 307.00 | 1 036 241.00 |
VI Groupe et associés | 3 779 557.00 | 3 779 557.00 | | 3 779 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 149.00 | 21 067.00 | 82 082.00 | 103 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 253.00 | 3 622 876.00 | 253 377.00 | 3 876 253.00 |
VW T.V.A. | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 216 700.00 | 5 961 393.00 | 255 307.00 | 6 216 700.00 |