| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 001 915.00 | 213 595.00 | 1 788 319.00 | 2 001 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 286 297.00 | | 286 297.00 | 286 297.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 981.00 | 2 328.00 | 1 652.00 | 3 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 332.00 | | 42 332.00 | 42 332.00 |
AN Terrains | 148 483.00 | | 148 483.00 | 148 483.00 |
AP Constructions | 1 780 244.00 | 564 957.00 | 1 215 287.00 | 1 780 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 171.00 | 16 041.00 | 9 130.00 | 25 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 805.00 | | 150 805.00 | 150 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 292 810.00 | 15 706 087.00 | 13 586 722.00 | 29 292 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 162 803.00 | 890 549.00 | 14 272 253.00 | 15 162 803.00 |
BZ Autres créances | 14 735 680.00 | 814 406.00 | 13 921 274.00 | 14 735 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 567 660.00 | | 3 567 660.00 | 3 567 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 196.00 | | 56 196.00 | 56 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 565 104.00 | -15 706 087.00 | -1 896 753.00 | 35 565 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 857 914.00 | -17 602 851.00 | 47 266 073.00 | 64 857 914.00 |
CU Autres participations | 11 205 430.00 | 2 718 285.00 | 8 487 145.00 | 11 205 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 510.00 | 680 900.00 | | 784 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 805 320.00 | | | 4 805 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 451.00 | 78 451.00 | | 78 451.00 |
DG Autres réserves | 3 132 082.00 | 3 147 014.00 | | 3 132 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 642 620.00 | -14 931.00 | | -5 642 620.00 |
DL TOTAL (I) | 5 996 669.00 | 1 598 943.00 | | 5 996 669.00 |
DP Provisions pour risques | 1 251 369.00 | | | 1 251 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 221 743.00 | 2 195 634.00 | | 1 221 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 856 387.00 | 1 863 606.00 | | 2 856 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 035 879.00 | 18 892 907.00 | | 12 035 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 747 370.00 | 14 376 316.00 | | 16 747 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 483.00 | 44 560.00 | | 989 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
EA Autres dettes | 40 116 810.00 | 40 080 978.00 | | 40 116 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 433.00 | 8 890.00 | | 52 433.00 |
EC TOTAL (IV) | -1 221 743.00 | -2 195 634.00 | | -1 221 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 256 073.00 | 43 262 091.00 | | 47 256 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 584 850.00 | | | 6 584 850.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 680 722.00 | 484 364.00 | | 680 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 013.00 | | 1 368 013.00 | 1 368 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 201 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 628 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -666 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 842 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 672 764.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -44 295 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 857 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -620 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 026 677.00 | 10 000.00 | | 1 026 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 006.00 | | | 52 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 530 603.00 | 118 754.00 | | 12 530 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | 9 658.00 | | 1 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 071.00 | | | 191 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 475 779.00 | -96 634.00 | | -8 475 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 054 823.00 | 22 120.00 | | 4 054 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -949 133.00 | | | -949 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 732.00 | 467 539.00 | | 2 890 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 533 351.00 | 482 470.00 | | 8 533 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 642 620.00 | -14 931.00 | | -5 642 620.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -34 078.00 | -31 469.00 | | -34 078.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 054 529.00 | 121 696.00 | | 3 054 529.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 204 792.00 | 90 227.00 | | 3 204 792.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 126 250.00 | 85 724.00 | | 126 250.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 078 542.00 | 4 503.00 | | 3 078 542.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 907 933.00 | | 9 593 320.00 | 6 907 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 947 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 144 807.00 | 11 356 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 144 807.00 | 13 356 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 953 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 803.00 | | 23 096.00 | 1 930 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 977 130.00 | | 9 523 912.00 | 4 977 130.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 714.00 | 81 612.00 | | 501 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 714.00 | 79 284.00 | | 501 714.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 251 369.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 127.00 | 1 890 474.00 | 50 000.00 | 100 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 127.00 | 4 608 759.00 | 50 000.00 | 100 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 127.00 | 5 860 128.00 | 50 000.00 | 100 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 451.00 | 130 451.00 | | 130 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 421.00 | 123 421.00 | | 123 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 337.00 | 116 337.00 | | 116 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621 975.00 | 621 975.00 | | 621 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 805.00 | | | 150 805.00 |
UX Autres créances clients | 566 249.00 | | | 566 249.00 |
VB T. V. A. | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
VC Groupe et associés | 7 577 626.00 | | | 7 577 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 387.00 | 506 387.00 | | 506 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 350 000.00 | 295 840.00 | 2 054 160.00 | 2 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 584 850.00 | 6 584 850.00 | | 6 584 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 859.00 | | | 96 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 196.00 | | | 56 196.00 |
VW T.V.A. | 110 405.00 | 110 405.00 | | 110 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 619 220.00 | 8 565 060.00 | 2 054 160.00 | 10 619 220.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |