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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 910.00 | | 168 910.00 | 168 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 157.00 | 241 247.00 | 25 910.00 | 267 157.00 |
AP Constructions | 59 037.00 | 56 320.00 | 2 717.00 | 59 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452 921.00 | 2 246 876.00 | 206 045.00 | 2 452 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 270.00 | 1 369 974.00 | 97 296.00 | 1 467 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 453 414.00 | 3 914 417.00 | 538 997.00 | 4 453 414.00 |
BT Marchandises | 3 841 685.00 | 579 181.00 | 3 262 504.00 | 3 841 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 892.00 | | 74 892.00 | 74 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 757.00 | 91 875.00 | 1 703 882.00 | 1 795 757.00 |
BZ Autres créances | 317 918.00 | | 317 918.00 | 317 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 278 666.00 | 15 674.00 | 2 262 993.00 | 2 278 666.00 |
CF Disponibilités | 1 355 809.00 | | 1 355 809.00 | 1 355 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 473.00 | | 58 473.00 | 58 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 723 200.00 | 686 729.00 | 9 036 470.00 | 9 723 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 176 613.00 | 4 601 146.00 | 9 575 467.00 | 14 176 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 108 070.00 | | | 8 108 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
DG Autres réserves | 152 172.00 | | | 152 172.00 |
DH Report à nouveau | -1 731 469.00 | | | -1 731 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 843.00 | | | 493 843.00 |
DL TOTAL (I) | 7 047 996.00 | | | 7 047 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 956.00 | | | 141 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 675.00 | | | 1 614 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 534.00 | | | 490 534.00 |
EA Autres dettes | 262 490.00 | | | 262 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 471.00 | | | 2 512 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 575 467.00 | | | 9 575 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 471.00 | | | 2 512 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 325 973.00 | 1 878 863.00 | 13 204 836.00 | 11 325 973.00 |
FG Production vendue services | 72 208.00 | | 72 208.00 | 72 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 398 180.00 | 1 878 863.00 | 13 277 044.00 | 11 398 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 133 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 078 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 126 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666 238.00 | |
GE Autres charges | | | 58 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 939 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 906.00 | | | 58 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 042.00 | | | 253 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 854.00 | | | 274 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 676.00 | | | 49 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 178.00 | | | 225 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 528 752.00 | | | 14 528 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 034 909.00 | | | 14 034 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 843.00 | | | 493 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 299 891.00 | | 159 311.00 | 4 299 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 788.00 | 4 453 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 788.00 | 3 979 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 189.00 | | 12 878.00 | 423 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838 583.00 | | 146 433.00 | 3 838 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710 347.00 | 209 858.00 | 5 788.00 | 3 710 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 065.00 | 19 182.00 | | 222 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 488 282.00 | 190 676.00 | 5 788.00 | 3 488 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 980.00 | | 304 980.00 | 319 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 521 126.00 | 579 181.00 | 521 126.00 | 521 126.00 |
6T Sur comptes clients | 12 196.00 | 87 057.00 | 7 378.00 | 12 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 970.00 | 2 031.00 | 327.00 | 13 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 292.00 | 668 268.00 | 528 831.00 | 547 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 272.00 | 668 268.00 | 833 811.00 | 867 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666 238.00 | 812 372.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 031.00 | 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 675.00 | 1 614 675.00 | | 1 614 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 763.00 | 245 763.00 | | 245 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 387.00 | 88 387.00 | | 88 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 490.00 | 262 490.00 | | 262 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 351.00 | | | 1 787 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VB T. V. A. | 191 755.00 | | | 191 755.00 |
VC Groupe et associés | 98 129.00 | | | 98 129.00 |
VI Groupe et associés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 665.00 | 53 665.00 | | 53 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 473.00 | | | 58 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 267.00 | 2 172 148.00 | 38 119.00 | 2 210 267.00 |
VW T.V.A. | 102 720.00 | 102 720.00 | | 102 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 515.00 | 2 370 515.00 | | 2 370 515.00 |