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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 910.00 | | 168 910.00 | 168 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 935.00 | 267 272.00 | 7 663.00 | 274 935.00 |
AP Constructions | 84 663.00 | 51 532.00 | 33 131.00 | 84 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 381 285.00 | 2 035 548.00 | 345 737.00 | 2 381 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 182.00 | 1 183 282.00 | 66 900.00 | 1 250 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 198 094.00 | 3 537 635.00 | 660 459.00 | 4 198 094.00 |
BT Marchandises | 4 459 832.00 | 524 341.00 | 3 935 491.00 | 4 459 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 023.00 | | 99 023.00 | 99 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153 518.00 | 81 234.00 | 2 072 284.00 | 2 153 518.00 |
BZ Autres créances | 271 292.00 | | 271 292.00 | 271 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 223 631.00 | 3 684.00 | 2 219 947.00 | 2 223 631.00 |
CF Disponibilités | 1 041 496.00 | | 1 041 496.00 | 1 041 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 129.00 | | 65 129.00 | 65 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 313 920.00 | 609 259.00 | 9 704 661.00 | 10 313 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 512 014.00 | 4 146 894.00 | 10 365 120.00 | 14 512 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 108 070.00 | 8 108 070.00 | | 8 108 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
DG Autres réserves | 152 172.00 | 152 172.00 | | 152 172.00 |
DH Report à nouveau | -1 032 146.00 | -1 237 627.00 | | -1 032 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 818.00 | 205 480.00 | | 402 818.00 |
DL TOTAL (I) | 7 656 295.00 | 7 253 476.00 | | 7 656 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 092.00 | 133 132.00 | | 173 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 459.00 | 2 130 374.00 | | 1 676 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 583.00 | 488 554.00 | | 494 583.00 |
EA Autres dettes | 349 691.00 | 325 325.00 | | 349 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 826.00 | 3 077 385.00 | | 2 693 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 365 120.00 | 10 345 861.00 | | 10 365 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 302 361.00 | | 14 302 361.00 | 14 302 361.00 |
FG Production vendue services | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 332 853.00 | | 14 332 853.00 | 14 332 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 902 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 158 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 491 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 548 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528 067.00 | |
GE Autres charges | | | 57 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 624 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104 890.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 488.00 | 24 182.00 | | 50 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 488.00 | 24 182.00 | | 50 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 314.00 | 411.00 | | 9 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 134.00 | 411.00 | | 10 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 354.00 | 23 771.00 | | 40 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 076 353.00 | 14 626 391.00 | | 15 076 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 673 535.00 | 14 420 911.00 | | 14 673 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 818.00 | 205 480.00 | | 402 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867 101.00 | | 335 746.00 | 3 867 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 753.00 | 4 198 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 753.00 | 443 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 716 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 936.00 | | 2 663.00 | 445 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383 046.00 | | 333 083.00 | 3 383 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 399 848.00 | 141 719.00 | 3 933.00 | 3 399 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 887.00 | 12 318.00 | 3 933.00 | 258 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140 961.00 | 129 401.00 | | 3 140 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 523 684.00 | 524 341.00 | 523 684.00 | 523 684.00 |
6T Sur comptes clients | 81 721.00 | 3 726.00 | 4 213.00 | 81 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 154.00 | | 470.00 | 4 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 559.00 | 528 067.00 | 528 367.00 | 609 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 559.00 | 528 067.00 | 528 367.00 | 624 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528 067.00 | 527 897.00 | |
UG ‐ Financières | | | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 459.00 | 1 676 459.00 | | 1 676 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 661.00 | 171 661.00 | | 171 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 917.00 | 159 917.00 | | 159 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 691.00 | 349 691.00 | | 349 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 609.00 | 2 140 609.00 | | 2 140 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VB T. V. A. | 143 131.00 | 143 131.00 | | 143 131.00 |
VC Groupe et associés | 113 107.00 | 113 107.00 | | 113 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 211.00 | 65 211.00 | | 65 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 058.00 | 2 489 939.00 | 38 119.00 | 2 528 058.00 |
VW T.V.A. | 97 405.00 | 97 405.00 | | 97 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 344.00 | 2 520 344.00 | | 2 520 344.00 |