| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 910.00 | | 168 910.00 | 168 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 026.00 | 258 887.00 | 18 139.00 | 277 026.00 |
AP Constructions | 51 107.00 | 49 355.00 | 1 751.00 | 51 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 118 695.00 | 1 951 433.00 | 167 262.00 | 2 118 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 456.00 | 1 134 384.00 | 73 072.00 | 1 207 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 313.00 | 3 394 060.00 | 467 253.00 | 3 861 313.00 |
BT Marchandises | 4 921 635.00 | 523 684.00 | 4 397 951.00 | 4 921 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 335.00 | | 258 335.00 | 258 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 691.00 | 81 721.00 | 1 689 970.00 | 1 771 691.00 |
BZ Autres créances | 373 704.00 | | 373 704.00 | 373 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 116 548.00 | 4 154.00 | 2 112 394.00 | 2 116 548.00 |
CF Disponibilités | 971 116.00 | | 971 116.00 | 971 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 139.00 | | 75 139.00 | 75 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 488 167.00 | 609 559.00 | 9 878 608.00 | 10 488 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 349 480.00 | 4 003 619.00 | 10 345 861.00 | 14 349 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 108 070.00 | | | 8 108 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
DG Autres réserves | 152 172.00 | | | 152 172.00 |
DH Report à nouveau | -1 237 627.00 | | | -1 237 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 480.00 | | | 205 480.00 |
DL TOTAL (I) | 7 253 476.00 | | | 7 253 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 132.00 | | | 133 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 374.00 | | | 2 130 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 554.00 | | | 488 554.00 |
EA Autres dettes | 325 325.00 | | | 325 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 385.00 | | | 3 077 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 345 861.00 | | | 10 345 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 077 385.00 | | | 3 077 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 592 849.00 | 2 196 476.00 | 13 789 325.00 | 11 592 849.00 |
FG Production vendue services | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 624 891.00 | 2 196 476.00 | 13 821 367.00 | 11 624 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 449 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 391 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 079 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 603 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529 530.00 | |
GE Autres charges | | | 37 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 366 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112 026.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 626 391.00 | | | 14 626 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 420 911.00 | | | 14 420 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 480.00 | | | 205 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 453 414.00 | | 68 333.00 | 4 453 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660 433.00 | 3 861 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660 433.00 | 3 377 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 067.00 | | 9 869.00 | 436 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 979 228.00 | | 58 464.00 | 3 979 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 914 417.00 | 140 077.00 | 660 433.00 | 3 914 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 247.00 | 17 640.00 | | 241 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 673 170.00 | 122 436.00 | 660 433.00 | 3 673 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 579 181.00 | 523 684.00 | 579 181.00 | 579 181.00 |
6T Sur comptes clients | 91 875.00 | 5 846.00 | 16 000.00 | 91 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 674.00 | | 11 519.00 | 15 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 729.00 | 529 530.00 | 606 700.00 | 686 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 729.00 | 529 530.00 | 606 700.00 | 701 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529 530.00 | 595 181.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 374.00 | 2 130 374.00 | | 2 130 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 866.00 | 240 866.00 | | 240 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 859.00 | 92 859.00 | | 92 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 325.00 | 325 325.00 | | 325 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 625.00 | | | 1 756 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
VB T. V. A. | 216 794.00 | | | 216 794.00 |
VC Groupe et associés | 117 663.00 | | | 117 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 514.00 | 54 514.00 | | 54 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 653.00 | 2 220 534.00 | 38 119.00 | 2 258 653.00 |
VW T.V.A. | 100 315.00 | 100 315.00 | | 100 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 253.00 | 2 944 253.00 | | 2 944 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |