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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 910.00 | | 168 910.00 | 168 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 482 502.00 | 294 774.00 | 187 728.00 | 482 502.00 |
AP Constructions | 84 663.00 | 62 235.00 | 22 428.00 | 84 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507 060.00 | 2 229 926.00 | 277 133.00 | 2 507 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 413.00 | 1 237 684.00 | 91 729.00 | 1 329 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 610 667.00 | 3 824 620.00 | 786 047.00 | 4 610 667.00 |
BT Marchandises | 4 455 466.00 | 570 434.00 | 3 885 032.00 | 4 455 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 010.00 | | 77 010.00 | 77 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 213.00 | 18 927.00 | 1 880 286.00 | 1 899 213.00 |
BZ Autres créances | 337 823.00 | | 337 823.00 | 337 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 115 654.00 | 4 658.00 | 2 110 996.00 | 2 115 654.00 |
CF Disponibilités | 2 609 970.00 | | 2 609 970.00 | 2 609 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 312.00 | | 69 312.00 | 69 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 564 448.00 | 594 019.00 | 10 970 429.00 | 11 564 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 175 115.00 | 4 418 639.00 | 11 756 476.00 | 16 175 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 108 070.00 | | | 8 108 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
DG Autres réserves | 152 172.00 | | | 152 172.00 |
DH Report à nouveau | -338 777.00 | | | -338 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 295.00 | | | 62 295.00 |
DL TOTAL (I) | 8 009 140.00 | | | 8 009 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 619.00 | | | 675 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 457.00 | | | 242 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 472.00 | | | 2 239 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 759.00 | | | 394 759.00 |
EA Autres dettes | 180 030.00 | | | 180 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 732 336.00 | | | 3 732 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 756 476.00 | | | 11 756 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 732 336.00 | | | 3 732 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 619.00 | | | 675 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 710 674.00 | 2 078 528.00 | 12 789 202.00 | 10 710 674.00 |
FG Production vendue services | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 733 021.00 | 2 078 528.00 | 12 811 549.00 | 10 733 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 449 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 020 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 274 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576 914.00 | |
GE Autres charges | | | 93 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 419 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 808.00 | | | 93 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 488.00 | | | 112 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 488.00 | | | 112 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 187.00 | | | 90 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 090.00 | | | -39 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 676 408.00 | | | 13 676 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 614 114.00 | | | 13 614 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 295.00 | | | 62 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 426 094.00 | | 184 573.00 | 4 426 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 610 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 921 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 910.00 | | 132 502.00 | 518 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 869 065.00 | | 52 072.00 | 3 869 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 676 145.00 | 148 475.00 | | 3 676 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 275.00 | 16 499.00 | | 278 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 397 870.00 | 131 976.00 | | 3 397 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 472.00 | 2 239 472.00 | | 2 239 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 382.00 | 155 382.00 | | 155 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 922.00 | 198 922.00 | | 198 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 030.00 | 180 030.00 | | 180 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 032.00 | 1 877 032.00 | | 1 877 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VB T. V. A. | 192 221.00 | 192 221.00 | | 192 221.00 |
VC Groupe et associés | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 619.00 | 675 619.00 | | 675 619.00 |
VP Divers | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 314.00 | 93 314.00 | | 93 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 312.00 | 69 312.00 | | 69 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 467.00 | 2 306 348.00 | 38 119.00 | 2 344 467.00 |
VW T.V.A. | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 879.00 | 3 489 879.00 | | 3 489 879.00 |