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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 910.00 | | 168 910.00 | 168 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576 233.00 | 354 865.00 | 221 369.00 | 576 233.00 |
AP Constructions | 84 663.00 | 67 254.00 | 17 409.00 | 84 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 531 332.00 | 2 317 908.00 | 213 424.00 | 2 531 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 656.00 | 1 278 818.00 | 111 839.00 | 1 390 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 790 113.00 | 4 018 844.00 | 771 269.00 | 4 790 113.00 |
BT Marchandises | 5 625 324.00 | 582 866.00 | 5 042 458.00 | 5 625 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500 058.00 | | 500 058.00 | 500 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567 584.00 | 18 927.00 | 2 548 657.00 | 2 567 584.00 |
BZ Autres créances | 246 704.00 | | 246 704.00 | 246 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 113 781.00 | | 2 113 781.00 | 2 113 781.00 |
CF Disponibilités | 1 965 668.00 | | 1 965 668.00 | 1 965 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 231.00 | | 130 231.00 | 130 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 149 350.00 | 601 793.00 | 12 547 558.00 | 13 149 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 939 463.00 | 4 620 637.00 | 13 318 826.00 | 17 939 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 108 070.00 | 8 108 070.00 | | 8 108 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
DG Autres réserves | 152 172.00 | 152 172.00 | | 152 172.00 |
DH Report à nouveau | -276 482.00 | -338 777.00 | | -276 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 151.00 | 62 295.00 | | 6 151.00 |
DL TOTAL (I) | 8 015 292.00 | 8 009 140.00 | | 8 015 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 128.00 | 675 619.00 | | 500 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 314.00 | 242 457.00 | | 64 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 905 344.00 | 2 239 472.00 | | 3 905 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 130.00 | 394 759.00 | | 377 130.00 |
EA Autres dettes | 441 620.00 | 180 030.00 | | 441 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 288 535.00 | 3 732 336.00 | | 5 288 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 318 826.00 | 11 756 476.00 | | 13 318 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 724 221.00 | 3 489 879.00 | | 4 724 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 675 619.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 539 076.00 | 1 745 381.00 | 14 284 457.00 | 12 539 076.00 |
FG Production vendue services | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 562 083.00 | 1 745 381.00 | 14 307 464.00 | 12 562 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 954 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 239 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 169 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 453 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582 866.00 | |
GE Autres charges | | | 84 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 185 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203 667.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 668.00 | 38 169.00 | | 18 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 619.00 | 93 808.00 | | 84 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 819.00 | 112 488.00 | | 19 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 819.00 | 112 488.00 | | 19 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 22 301.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 22 301.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 964.00 | 90 187.00 | | 18 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 008.00 | -39 090.00 | | -10 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 193 746.00 | 13 676 408.00 | | 15 193 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 187 595.00 | 13 614 114.00 | | 15 187 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 151.00 | 62 295.00 | | 6 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 610 667.00 | | 179 446.00 | 4 610 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 790 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 006 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 412.00 | | 93 731.00 | 651 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 921 136.00 | | 85 515.00 | 3 921 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 119.00 | | 200.00 | 38 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 824 620.00 | 194 225.00 | | 3 824 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 774.00 | 60 090.00 | | 294 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529 846.00 | 134 134.00 | | 3 529 846.00 |