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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 910.00 | | 168 910.00 | 168 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | 278 275.00 | 71 725.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 84 663.00 | 56 918.00 | 27 745.00 | 84 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475 360.00 | 2 130 614.00 | 344 746.00 | 2 475 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 042.00 | 1 210 338.00 | 98 704.00 | 1 309 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 426 094.00 | 3 676 145.00 | 749 949.00 | 4 426 094.00 |
BT Marchandises | 4 419 725.00 | 576 378.00 | 3 843 347.00 | 4 419 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 171.00 | | 162 171.00 | 162 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 972.00 | 32 347.00 | 1 670 625.00 | 1 702 972.00 |
BZ Autres créances | 378 936.00 | | 378 936.00 | 378 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 208 788.00 | 3 794.00 | 2 204 994.00 | 2 208 788.00 |
CF Disponibilités | 1 720 522.00 | | 1 720 522.00 | 1 720 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 490.00 | | 59 490.00 | 59 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 652 604.00 | 612 519.00 | 10 040 085.00 | 10 652 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 078 697.00 | 4 288 664.00 | 10 790 034.00 | 15 078 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 108 070.00 | 8 108 070.00 | | 8 108 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
DG Autres réserves | 152 172.00 | 152 172.00 | | 152 172.00 |
DH Report à nouveau | -629 328.00 | -1 032 146.00 | | -629 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 551.00 | 402 818.00 | | 290 551.00 |
DL TOTAL (I) | 7 946 846.00 | 7 656 295.00 | | 7 946 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 691.00 | 173 092.00 | | 81 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 732.00 | 1 676 459.00 | | 1 989 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 871.00 | 494 583.00 | | 424 871.00 |
EA Autres dettes | 331 895.00 | 349 691.00 | | 331 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 188.00 | 2 693 826.00 | | 2 828 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 790 034.00 | 10 365 120.00 | | 10 790 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 828 188.00 | | | 2 828 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 873 238.00 | 2 477 884.00 | 14 351 122.00 | 11 873 238.00 |
FG Production vendue services | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 901 592.00 | 2 477 884.00 | 14 379 476.00 | 11 901 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 977 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 757 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 613 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577 591.00 | |
GE Autres charges | | | 66 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 759 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 129 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 143.00 | | | 66 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 790.00 | 50 488.00 | | 30 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 790.00 | 50 488.00 | | 30 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 292.00 | 9 314.00 | | 21 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 292.00 | 10 134.00 | | 21 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 498.00 | 40 354.00 | | 9 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 157 843.00 | 15 076 353.00 | | 15 157 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 867 292.00 | 14 673 535.00 | | 14 867 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 551.00 | 402 818.00 | | 290 551.00 |