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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 5 027.00 | 18.00 | 5 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 914.00 | 3 086.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 653 194.00 | 183 167.00 | 470 026.00 | 653 194.00 |
AP Constructions | 1 327 343.00 | 939 291.00 | 388 052.00 | 1 327 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 357.00 | 418 320.00 | 166 038.00 | 584 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 854.00 | 72 847.00 | 25 007.00 | 97 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 721.00 | | 59 721.00 | 59 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 514.00 | 1 620 566.00 | 1 111 948.00 | 2 732 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 180.00 | | 52 180.00 | 52 180.00 |
BP En cours de production de services | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 055 711.00 | 308 544.00 | 1 747 167.00 | 2 055 711.00 |
BT Marchandises | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 528.00 | | 37 528.00 | 37 528.00 |
BZ Autres créances | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
CF Disponibilités | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 782.00 | 308 544.00 | 1 905 238.00 | 2 213 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 297.00 | 1 929 111.00 | 3 017 186.00 | 4 946 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DH Report à nouveau | -1 318.00 | -1 311.00 | | -1 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | -7.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 198 710.00 | 198 710.00 | | 198 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 871.00 | 1 275 586.00 | | 1 281 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 458.00 | 1 471 302.00 | | 1 452 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 387.00 | 8 323.00 | | 2 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 602.00 | 29 870.00 | | 33 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 239.00 | 46 621.00 | | 47 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 818 476.00 | 2 835 311.00 | | 2 818 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 186.00 | 3 034 021.00 | | 3 017 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
FD Production vendue biens | 257 041.00 | | 257 041.00 | 257 041.00 |
FG Production vendue services | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 546.00 | | 291 546.00 | 291 546.00 |
FM Production stockée | | | 132 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 544.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 841.00 | 511 680.00 | | 342 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 5 350.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 269.00 | 517 030.00 | | 343 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | 3 264.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 3 264.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 973.00 | 513 766.00 | | 342 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 346.00 | 1 405 048.00 | | 1 180 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 345.00 | 1 405 055.00 | | 1 180 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | -7.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 794.00 | | 277 482.00 | 2 725 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 762.00 | 2 732 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 762.00 | 2 722 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715 749.00 | | 277 482.00 | 2 715 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 931.00 | 267 990.00 | 41 354.00 | 1 393 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 608.00 | 1 333.00 | | 5 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 323.00 | 266 656.00 | 41 354.00 | 1 388 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 407 085.00 | 308 544.00 | 407 085.00 | 407 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 085.00 | 308 544.00 | 407 085.00 | 407 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 085.00 | 308 544.00 | 407 085.00 | 407 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 544.00 | 407 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
VB T. V. A. | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 871.00 | 1 281 871.00 | | 1 281 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 452 458.00 | 1 452 458.00 | | 1 452 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 973.00 | 78 973.00 | | 78 973.00 |
VW T.V.A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 089.00 | 2 816 089.00 | | 2 816 089.00 |