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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 914.00 | 2 086.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 702 077.00 | 220 573.00 | 481 504.00 | 702 077.00 |
AP Constructions | 1 330 004.00 | 1 030 399.00 | 299 605.00 | 1 330 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 159.00 | 451 625.00 | 107 535.00 | 559 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 002.00 | 78 962.00 | 17 041.00 | 96 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 876.00 | 1 789 517.00 | 921 358.00 | 2 710 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 309.00 | | 49 309.00 | 49 309.00 |
BP En cours de production de services | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 221 246.00 | 251 593.00 | 1 969 654.00 | 2 221 246.00 |
BT Marchandises | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BZ Autres créances | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
CF Disponibilités | 64 575.00 | | 64 575.00 | 64 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 778.00 | 251 593.00 | 2 199 185.00 | 2 450 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 654.00 | 2 041 110.00 | 3 120 544.00 | 5 161 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DH Report à nouveau | -1 317.00 | -1 318.00 | | -1 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 198 711.00 | 198 710.00 | | 198 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 130.00 | 1 281 871.00 | | 1 282 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554 436.00 | 1 452 458.00 | | 1 554 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 078.00 | 2 387.00 | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 028.00 | 33 602.00 | | 35 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 160.00 | 48 149.00 | | 48 160.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 921 833.00 | 2 818 476.00 | | 2 921 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 544.00 | 3 017 186.00 | | 3 120 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 755.00 | 2 816 089.00 | | 2 919 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
FD Production vendue biens | 273 583.00 | | 273 583.00 | 273 583.00 |
FG Production vendue services | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 816.00 | | 318 816.00 | 318 816.00 |
FM Production stockée | | | 181 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 817.00 | 342 841.00 | | 331 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 390.00 | 300.00 | | 5 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 819.00 | 128.00 | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 026.00 | 343 269.00 | | 338 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 168.00 | 213.00 | | 2 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | 296.00 | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 857.00 | 342 973.00 | | 335 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 948.00 | 1 180 346.00 | | 1 154 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 948.00 | 1 180 345.00 | | 1 154 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 514.00 | | 64 583.00 | 2 732 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 884.00 | 37 338.00 | 2 710 876.00 | 48 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 884.00 | 37 338.00 | 2 700 831.00 | 48 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 469.00 | | 64 583.00 | 2 722 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 566.00 | 204 121.00 | 35 170.00 | 1 620 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 941.00 | 1 018.00 | | 6 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 625.00 | 203 103.00 | 35 170.00 | 1 613 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 308 544.00 | 251 593.00 | 308 544.00 | 308 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 544.00 | 251 593.00 | 308 544.00 | 308 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 544.00 | 251 593.00 | 308 544.00 | 308 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 593.00 | 308 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
VB T. V. A. | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 989.00 | 1 281 989.00 | | 1 281 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 554 436.00 | 1 554 436.00 | | 1 554 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 463.00 | 77 463.00 | | 77 463.00 |
VW T.V.A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 755.00 | 2 919 755.00 | | 2 919 755.00 |