| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 035.00 | 5 277.00 | 758.00 | 6 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 3 914.00 | 1 086.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 708 547.00 | 260 005.00 | 448 543.00 | 708 547.00 |
AP Constructions | 1 339 404.00 | 1 085 562.00 | 253 842.00 | 1 339 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 633.00 | 510 395.00 | 44 239.00 | 554 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 720.00 | 84 027.00 | 13 693.00 | 97 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 927.00 | 1 949 179.00 | 775 748.00 | 2 724 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 887.00 | | 49 887.00 | 49 887.00 |
BP En cours de production de services | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 254 950.00 | 186 068.00 | 2 068 882.00 | 2 254 950.00 |
BT Marchandises | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
BZ Autres créances | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
CF Disponibilités | 97 042.00 | | 97 042.00 | 97 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 940.00 | 186 068.00 | 2 310 872.00 | 2 496 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 221 868.00 | 2 135 247.00 | 3 086 620.00 | 5 221 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DH Report à nouveau | -1 317.00 | -1 317.00 | | -1 317.00 |
DL TOTAL (I) | 198 710.00 | 198 711.00 | | 198 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 466.00 | 1 282 130.00 | | 1 279 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 725.00 | 1 554 436.00 | | 1 532 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 951.00 | 2 078.00 | | 4 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 187.00 | 35 028.00 | | 35 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 676.00 | 47 255.00 | | 34 676.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 910.00 | 2 921 833.00 | | 2 887 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 620.00 | 3 120 544.00 | | 3 086 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 959.00 | 2 919 755.00 | | 2 882 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
FD Production vendue biens | 108 107.00 | 152 940.00 | 261 047.00 | 108 107.00 |
FG Production vendue services | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 046.00 | 152 940.00 | 295 985.00 | 143 046.00 |
FM Production stockée | | | 33 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 068.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484 213.00 | 331 817.00 | | 484 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 790.00 | 5 390.00 | | 3 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 003.00 | 338 026.00 | | 488 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 297.00 | | | 258 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 306.00 | 2 168.00 | | 1 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 267.00 | 2 168.00 | | 293 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 736.00 | 335 857.00 | | 194 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 108.00 | 1 154 948.00 | | 1 337 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 108.00 | 1 154 948.00 | | 1 337 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 876.00 | | 43 071.00 | 2 710 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 020.00 | 2 724 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 020.00 | 2 713 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 045.00 | | 990.00 | 10 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700 831.00 | | 42 081.00 | 2 700 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 517.00 | 187 375.00 | 27 714.00 | 1 789 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 959.00 | 1 232.00 | | 7 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 559.00 | 186 143.00 | 27 714.00 | 1 781 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 251 593.00 | 186 068.00 | 251 593.00 | 251 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 593.00 | 186 068.00 | 251 593.00 | 251 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 593.00 | 186 068.00 | 251 593.00 | 251 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 068.00 | 251 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VB T. V. A. | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 466.00 | 1 279 466.00 | | 1 279 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 532 725.00 | 1 532 725.00 | | 1 532 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 959.00 | 2 882 959.00 | | 2 882 959.00 |