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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 035.00 | 5 607.00 | 428.00 | 6 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 4 914.00 | 86.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 722 135.00 | 299 668.00 | 422 468.00 | 722 135.00 |
AP Constructions | 1 339 404.00 | 1 131 550.00 | 207 854.00 | 1 339 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 338.00 | 524 595.00 | 248 743.00 | 773 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 720.00 | 87 813.00 | 9 907.00 | 97 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 943 632.00 | 2 054 147.00 | 889 485.00 | 2 943 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 180.00 | | 61 180.00 | 61 180.00 |
BP En cours de production de services | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 323 669.00 | 60 574.00 | 2 263 095.00 | 2 323 669.00 |
BT Marchandises | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 859.00 | | 35 859.00 | 35 859.00 |
BZ Autres créances | 52 297.00 | | 52 297.00 | 52 297.00 |
CF Disponibilités | 50 802.00 | | 50 802.00 | 50 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 103.00 | 60 574.00 | 2 493 530.00 | 2 554 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 735.00 | 2 114 720.00 | 3 383 015.00 | 5 497 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DH Report à nouveau | -1 318.00 | -1 317.00 | | -1 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365.00 | | | -365.00 |
DL TOTAL (I) | 198 346.00 | 198 710.00 | | 198 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 378.00 | 1 279 466.00 | | 1 609 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 054.00 | 1 532 725.00 | | 1 460 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 694.00 | 4.00 | | 5 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 222.00 | 35 187.00 | | 67 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 007.00 | 35 581.00 | | 42 007.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 669.00 | 2 887 910.00 | | 3 184 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 015.00 | 3 086 620.00 | | 3 383 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 026 254.00 | 2 882 959.00 | | 3 026 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
FD Production vendue biens | 341 755.00 | | 341 755.00 | 341 755.00 |
FG Production vendue services | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 963.00 | | 360 963.00 | 360 963.00 |
FM Production stockée | | | 59 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 574.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 822.00 | 484 213.00 | | 315 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | 3 790.00 | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 672.00 | 488 003.00 | | 318 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 528.00 | 293 267.00 | | 302 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 144.00 | 194 736.00 | | 16 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 001.00 | 1 337 108.00 | | 1 237 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 366.00 | 1 337 108.00 | | 1 237 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365.00 | | | -365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 927.00 | | 232 292.00 | 2 724 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 588.00 | 2 943 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 588.00 | 2 932 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713 892.00 | | 232 292.00 | 2 713 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 179.00 | 104 968.00 | | 1 949 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 191.00 | 1 330.00 | | 9 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 988.00 | 103 638.00 | | 1 939 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 186 068.00 | 60 574.00 | 186 068.00 | 186 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 068.00 | 60 574.00 | 186 068.00 | 186 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 068.00 | 60 574.00 | 186 068.00 | 186 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 574.00 | 186 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 222.00 | 67 222.00 | | 67 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 609 378.00 | 1 456 657.00 | 152 721.00 | 1 609 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 460 054.00 | 1 460 054.00 | | 1 460 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 310.00 | | | 335 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 344.00 | 91 344.00 | | 91 344.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 975.00 | 3 026 254.00 | 152 721.00 | 3 178 975.00 |